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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 478.00 | 15 826.00 | 88 651.00 | 104 478.00 |
AP Constructions | 48 965.00 | 4 670.00 | 44 295.00 | 48 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 314.00 | 86 768.00 | 20 547.00 | 107 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 873.00 | 372 492.00 | 1 018 381.00 | 1 390 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 706.00 | 479 755.00 | 1 171 951.00 | 1 651 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BT Marchandises | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
BZ Autres créances | 273 355.00 | | 273 355.00 | 273 355.00 |
CF Disponibilités | 649 873.00 | | 649 873.00 | 649 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 687.00 | | 981 687.00 | 981 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 393.00 | 479 755.00 | 2 153 638.00 | 2 633 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 956.00 | 593 761.00 | | 220 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 799.00 | -372 805.00 | | -88 799.00 |
DL TOTAL (I) | 187 158.00 | 275 956.00 | | 187 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 652.00 | 969 065.00 | | 1 023 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 3 851.00 | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 613.00 | 12 386.00 | | 11 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 604.00 | 494 871.00 | | 848 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 039.00 | 119 365.00 | | 82 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 480.00 | 1 599 538.00 | | 1 966 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 638.00 | 1 875 495.00 | | 2 153 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572.00 | | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 432 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 434 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 757.00 | |
GE Autres charges | | | 128 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 457.00 | 24 165.00 | | 29 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 457.00 | -21 561.00 | | -29 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 198.00 | 927 951.00 | | 1 544 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 997.00 | 1 300 756.00 | | 1 632 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 799.00 | -372 805.00 | | -88 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 727.00 | 64 979.00 | | 1 586 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 478.00 | | | 104 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 173.00 | 64 979.00 | | 1 482 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 998.00 | 130 757.00 | 479 755.00 | 348 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 763.00 | 3 063.00 | 15 826.00 | 12 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 235.00 | 127 694.00 | 463 929.00 | 336 235.00 |