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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 685.00 | 649 210.00 | 128 474.00 | 777 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 580.00 | 19 555.00 | 2 024.00 | 21 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 696.00 | 695 055.00 | 136 640.00 | 831 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 678.00 | | 140 678.00 | 140 678.00 |
BZ Autres créances | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CF Disponibilités | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 039.00 | | 266 039.00 | 266 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 735.00 | 695 055.00 | 402 680.00 | 1 097 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
DH Report à nouveau | -25 937.00 | | | -25 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
DL TOTAL (I) | 200 830.00 | | | 200 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 849.00 | | | 201 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 680.00 | | | 402 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 710.00 | 6 726.00 | 26 380.00 | 714 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 710.00 | 6 726.00 | 26 380.00 | 714 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 946.00 | 24 527.00 | 71 419.00 | 95 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 274.00 | 158 657.00 | 4 617.00 | 163 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 850.00 | 130 431.00 | 71 419.00 | 201 850.00 |