| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 668.00 | 175 668.00 | | 175 668.00 |
AH Fonds commercial | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396 798.00 | 841 023.00 | 555 775.00 | 1 396 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165 606.00 | 2 942 042.00 | 223 564.00 | 3 165 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 517.00 | 1 251 481.00 | 257 036.00 | 1 508 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
BF Prêts | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 595.00 | 311.00 | 24 284.00 | 24 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 336 580.00 | 5 210 844.00 | 1 125 736.00 | 6 336 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 295.00 | | 611 295.00 | 611 295.00 |
BN En cours de production de biens | 561 674.00 | | 561 674.00 | 561 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 665 635.00 | 12 579.00 | 1 653 056.00 | 1 665 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808 170.00 | 5 266.00 | 3 802 904.00 | 3 808 170.00 |
BZ Autres créances | 3 600 580.00 | | 3 600 580.00 | 3 600 580.00 |
CF Disponibilités | 809 007.00 | | 809 007.00 | 809 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 196 992.00 | 17 845.00 | 11 179 147.00 | 11 196 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 533 572.00 | 5 228 690.00 | 12 304 883.00 | 17 533 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
CU Autres participations | 11 704.00 | 320.00 | 11 384.00 | 11 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 496.00 | 622 496.00 | | 622 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 935 275.00 | 935 275.00 | | 935 275.00 |
DG Autres réserves | 863 333.00 | 1 278 338.00 | | 863 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 993.00 | -314 492.00 | | 187 993.00 |
DK Provisions réglementées | 115 212.00 | 53 519.00 | | 115 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 309.00 | 3 015 136.00 | | 3 164 309.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 80 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 80 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 058.00 | 3 132 857.00 | | 2 873 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 898.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 329.00 | 1 679 540.00 | | 4 467 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 118.00 | 475 529.00 | | 538 118.00 |
EA Autres dettes | 1 250 664.00 | 1 104 483.00 | | 1 250 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 130 574.00 | 6 393 307.00 | | 9 130 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 304 883.00 | 9 488 443.00 | | 12 304 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 884 915.00 | 6 393 307.00 | | 6 884 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 681.00 | 143 339.00 | | 77 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 704 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 115 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 819 984.00 | |
FM Production stockée | | | 273 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 230 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 013 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 474.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 819 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 374.00 | 18 090.00 | | 108 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 374.00 | -14 590.00 | | -108 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 642.00 | 8 510 790.00 | | 13 261 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 073 649.00 | 8 825 282.00 | | 13 073 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 993.00 | -314 492.00 | | 187 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 207 000.00 | | 129 580.00 | 6 207 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 336 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 695 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 367.00 | | | 1 601 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 568 769.00 | | 126 580.00 | 4 568 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 864.00 | | 3 000.00 | 36 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958 740.00 | 251 474.00 | | 4 958 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931 340.00 | 85 351.00 | | 931 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 400.00 | 166 123.00 | | 4 027 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 311.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 519.00 | 61 693.00 | | 53 519.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 70 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
6T Sur comptes clients | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 165.00 | 311.00 | | 18 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 684.00 | 62 004.00 | 70 000.00 | 151 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 693.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 329.00 | 4 467 329.00 | | 4 467 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 583.00 | 186 583.00 | | 186 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 771.00 | 313 771.00 | | 313 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 664.00 | 1 250 664.00 | | 1 250 664.00 |
UP Prêts | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 801 851.00 | 3 801 851.00 | | 3 801 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 184 079.00 | 184 079.00 | | 184 079.00 |
VC Groupe et associés | 2 516 365.00 | 2 516 365.00 | | 2 516 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 377.00 | 549 719.00 | 2 245 658.00 | 2 795 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 250.00 | | | 194 250.00 |
VP Divers | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 704.00 | 884 704.00 | | 884 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 481 017.00 | 7 446 539.00 | 34 479.00 | 7 481 017.00 |
VW T.V.A. | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 130 574.00 | 6 884 915.00 | 2 245 658.00 | 9 130 574.00 |