| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AH Fonds commercial | 48 720.00 | 13 720.00 | 35 000.00 | 48 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 183.00 | 74 774.00 | 3 409.00 | 78 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 564.00 | 92 487.00 | 44 077.00 | 136 564.00 |
BT Marchandises | 466 868.00 | | 466 868.00 | 466 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 472.00 | | 161 472.00 | 161 472.00 |
BZ Autres créances | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CF Disponibilités | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 492.00 | | 714 492.00 | 714 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 056.00 | 92 487.00 | 758 569.00 | 851 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 87 355.00 | 47 675.00 | | 87 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 270.00 | 39 680.00 | | 30 270.00 |
DL TOTAL (I) | 139 965.00 | 109 695.00 | | 139 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 597.00 | 135 000.00 | | 121 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 508.00 | 181 508.00 | | 191 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 431.00 | 141 744.00 | | 251 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 586.00 | 41 495.00 | | 48 586.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | 742.00 | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 604.00 | 500 490.00 | | 618 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 569.00 | 610 185.00 | | 758 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 187.00 | 500 490.00 | | 524 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 277.00 | | 949 277.00 | 949 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 277.00 | | 949 277.00 | 949 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 108.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 836.00 | 975.00 | | 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 733.00 | 709 591.00 | | 963 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 463.00 | 669 911.00 | | 933 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 270.00 | 39 680.00 | | 30 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 997.00 | | 1 567.00 | 134 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 625.00 | | 1 558.00 | 76 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | 9.00 | 5 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 660.00 | 6 108.00 | | 72 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 667.00 | 6 108.00 | | 68 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 521.00 | | 2 800.00 | 16 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 521.00 | | 2 800.00 | 16 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 431.00 | 251 431.00 | | 251 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 159 003.00 | 159 003.00 | | 159 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 597.00 | 27 180.00 | 94 417.00 | 121 597.00 |
VI Groupe et associés | 191 508.00 | 191 508.00 | | 191 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 534.00 | 199 534.00 | | 199 534.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 604.00 | 524 187.00 | 94 417.00 | 618 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 2 386.00 | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 110.00 | 15 053.00 | | 49 110.00 |
ST Autres comptes | 50 522.00 | 26 496.00 | | 50 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 209.00 | 17 352.00 | | 11 209.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 3 724.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 775.00 | 6 110.00 | | 2 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 687.00 | 59 907.00 | | 80 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 826.00 | 32 948.00 | | 63 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 641.00 | 58 901.00 | | 112 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |