| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 546.00 | 94 207.00 | 9 339.00 | 103 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 743.00 | 117 174.00 | 5 570.00 | 122 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 240.00 | 211 381.00 | 53 860.00 | 265 240.00 |
BT Marchandises | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 442.00 | | 93 442.00 | 93 442.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 271 115.00 | | 271 115.00 | 271 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 784.00 | | 397 784.00 | 397 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 025.00 | 211 381.00 | 451 644.00 | 663 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 649.00 | 193 639.00 | | 193 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 105.00 | 39 360.00 | | 54 105.00 |
DK Provisions réglementées | | 236.00 | | |
DL TOTAL (I) | 256 553.00 | 242 035.00 | | 256 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 010.00 | 39 568.00 | | 29 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 670.00 | 79 405.00 | | 104 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 591.00 | 81 842.00 | | 60 591.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 2 795.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 091.00 | 203 610.00 | | 195 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 644.00 | 445 646.00 | | 451 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 091.00 | 203 610.00 | | 195 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 403.00 | | 9 837.00 | 255 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 453.00 | | 9 837.00 | 216 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 329.00 | 7 051.00 | | 204 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 329.00 | 7 051.00 | | 204 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 93 442.00 | 93 442.00 | | 93 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 959.00 | 99 959.00 | | 99 959.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 091.00 | 195 091.00 | | 195 091.00 |