| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 652 070.00 | 2 700 464.00 | 2 951 606.00 | 5 652 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 119.00 | | 528 119.00 | 528 119.00 |
BZ Autres créances | 164 543.00 | | 164 543.00 | 164 543.00 |
CF Disponibilités | 1 197 721.00 | | 1 197 721.00 | 1 197 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 383.00 | | 1 890 383.00 | 1 890 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 453.00 | 2 700 464.00 | 4 841 989.00 | 7 542 453.00 |
CU Autres participations | 5 652 070.00 | 2 700 464.00 | 2 951 606.00 | 5 652 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
DG Autres réserves | 456 801.00 | 456 801.00 | | 456 801.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 653.00 | -1 313 235.00 | | -1 421 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 952.00 | -108 418.00 | | -13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 421.00 | 3 221 373.00 | | 3 207 421.00 |
DP Provisions pour risques | 219 072.00 | 238 659.00 | | 219 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 072.00 | 238 659.00 | | 219 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 250.00 | 900 000.00 | | 911 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 423.00 | 545 967.00 | | 404 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 662.00 | 253 754.00 | | 98 662.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 1 093.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 496.00 | 1 700 814.00 | | 1 415 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 989.00 | 5 160 846.00 | | 4 841 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 911 250.00 | | | 911 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 137.00 | | 2 309 137.00 | 2 309 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 137.00 | | 2 309 137.00 | 2 309 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 89 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -98.00 | 130.00 | | -98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -98.00 | 130.00 | | -98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | -130.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 587.00 | 2 478.00 | | -31 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 807.00 | 1 705 448.00 | | 2 380 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 955.00 | 1 813 864.00 | | 2 394 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 952.00 | -108 418.00 | | -13 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911 250.00 | 911 250.00 | | 911 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 085.00 | 503 085.00 | | 503 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 528 119.00 | 528 119.00 | | 528 119.00 |
VC Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 190.00 | 159 190.00 | | 159 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 662.00 | 692 662.00 | | 692 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 496.00 | 1 415 496.00 | | 1 415 496.00 |