| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 498.00 | 27 579.00 | 16 919.00 | 44 498.00 |
AN Terrains | 64 490.00 | 17 902.00 | 46 588.00 | 64 490.00 |
AP Constructions | 256 573.00 | 244 978.00 | 11 595.00 | 256 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 490.00 | 117 448.00 | 48 043.00 | 165 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 417.00 | 163 796.00 | 50 620.00 | 214 417.00 |
BF Prêts | 272 498.00 | | 272 498.00 | 272 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 295.00 | 571 703.00 | 461 591.00 | 1 033 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 376.00 | | 191 376.00 | 191 376.00 |
BP En cours de production de services | 702 154.00 | | 702 154.00 | 702 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 719 039.00 | 3 348.00 | 6 715 691.00 | 6 719 039.00 |
BZ Autres créances | 408 774.00 | | 408 774.00 | 408 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 101.00 | | 1 048 101.00 | 1 048 101.00 |
CF Disponibilités | 8 974 288.00 | | 8 974 288.00 | 8 974 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 061 955.00 | 3 348.00 | 18 058 608.00 | 18 061 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 095 250.00 | 575 051.00 | 18 520 199.00 | 19 095 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 916 450.00 | 2 860 188.00 | | 2 916 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 516.00 | 1 056 263.00 | | 1 242 516.00 |
DL TOTAL (I) | 5 258 966.00 | 5 016 450.00 | | 5 258 966.00 |
DP Provisions pour risques | 3 785 404.00 | 3 991 746.00 | | 3 785 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 440.00 | 216 944.00 | | 163 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 948 844.00 | 4 208 690.00 | | 3 948 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 488.00 | 2 001 000.00 | | 1 847 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 726.00 | 2 348 447.00 | | 3 278 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852 904.00 | 3 318 347.00 | | 3 852 904.00 |
EA Autres dettes | 47 264.00 | 195 587.00 | | 47 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 006.00 | 389 429.00 | | 286 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 312 389.00 | 8 252 810.00 | | 9 312 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 520 199.00 | 17 477 950.00 | | 18 520 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 825 680.00 | 6 251 810.00 | | 7 825 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 955 231.00 | | 27 955 231.00 | 27 955 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 955 231.00 | | 27 955 231.00 | 27 955 231.00 |
FM Production stockée | | | 239 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 744 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 409 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 352 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 493 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 557.00 | |
GE Autres charges | | | 87 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 427 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 316 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 302 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 967.00 | | | 315 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 967.00 | 120 000.00 | | 315 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662 172.00 | 139 541.00 | | 662 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 172.00 | 187 831.00 | | 662 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 205.00 | -67 831.00 | | -346 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 179.00 | 202 789.00 | | 247 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 081.00 | 434 137.00 | | 467 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 072 130.00 | 24 012 832.00 | | 29 072 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 829 614.00 | 22 956 569.00 | | 27 829 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 516.00 | 1 056 262.00 | | 1 242 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 107.00 | | 90 494.00 | 949 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 176.00 | 287 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 306.00 | 1 033 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 700 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 248.00 | | 16 250.00 | 28 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 856.00 | | 74 244.00 | 626 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 003.00 | | | 294 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 745.00 | 42 088.00 | 130.00 | 529 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 344.00 | 1 235.00 | | 26 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 400.00 | 40 853.00 | 130.00 | 503 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 208 690.00 | 144 557.00 | 404 403.00 | 4 208 690.00 |
6T Sur comptes clients | 76 620.00 | 3 348.00 | 76 620.00 | 76 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 220.00 | 3 348.00 | 83 220.00 | 83 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 291 910.00 | 147 905.00 | 487 623.00 | 4 291 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 726.00 | 3 278 726.00 | | 3 278 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 073.00 | 855 073.00 | | 855 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 931.00 | 1 251 931.00 | | 1 251 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 006.00 | 286 006.00 | | 286 006.00 |
UP Prêts | 272 498.00 | 272 498.00 | | 272 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
UX Autres créances clients | 6 715 022.00 | 6 715 022.00 | | 6 715 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 227 897.00 | 227 897.00 | | 227 897.00 |
VC Groupe et associés | 131 028.00 | 131 026.00 | | 131 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 488.00 | 360 779.00 | 1 486 709.00 | 1 847 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 511.00 | | | 153 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 433 863.00 | 7 433 863.00 | | 7 433 863.00 |
VW T.V.A. | 1 613 403.00 | 1 613 403.00 | | 1 613 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 312 389.00 | 7 825 680.00 | 1 486 709.00 | 9 312 389.00 |