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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 924.00 | 156 992.00 | 4 932.00 | 161 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 388.00 | 74 799.00 | 32 589.00 | 107 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 367.00 | 232 553.00 | 80 814.00 | 313 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 478.00 | | 131 478.00 | 131 478.00 |
BZ Autres créances | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 441.00 | 100.00 | 34 342.00 | 34 441.00 |
CF Disponibilités | 188 934.00 | | 188 934.00 | 188 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 577.00 | 100.00 | 407 477.00 | 407 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 944.00 | 232 652.00 | 488 291.00 | 720 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 780.00 | | | 164 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
DL TOTAL (I) | 225 522.00 | | | 225 522.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 267.00 | | | 80 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 070.00 | | | 243 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 291.00 | | | 488 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 990.00 | | | 234 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
FD Production vendue biens | 811 434.00 | | 811 434.00 | 811 434.00 |
FG Production vendue services | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 506.00 | | 889 506.00 | 889 506.00 |
FM Production stockée | | | 9 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 894.00 | | | 910 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 713.00 | | | 860 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 487.00 | | 879.00 | 312 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 347.00 | | 879.00 | 269 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 402.00 | 19 150.00 | | 213 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 402.00 | 19 150.00 | | 213 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 9 700.00 | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | 100.00 | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | 100.00 | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 026.00 | 9 800.00 | 26.00 | 10 026.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 131 478.00 | | | 131 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 692.00 | 10 612.00 | 8 080.00 | 18 692.00 |
VI Groupe et associés | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 596.00 | 139 142.00 | 455.00 | 139 596.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 070.00 | 234 990.00 | 8 080.00 | 243 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
ST Autres comptes | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93.00 | | | 93.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 655.00 | | | 176 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 368.00 | | | 187 368.00 |