| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 080.00 | 37 265.00 | 2 815.00 | 40 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 626.00 | 38 178.00 | 3 448.00 | 41 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 313.00 | | 147 313.00 | 147 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 246.00 | | 217 246.00 | 217 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 873.00 | 38 178.00 | 220 694.00 | 258 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 665.00 | 44 766.00 | | 11 665.00 |
DL TOTAL (I) | 37 622.00 | 70 722.00 | | 37 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 896.00 | 18 103.00 | | 4 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 109.00 | 188 869.00 | | 110 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 151.00 | 23 821.00 | | 13 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 916.00 | 77 378.00 | | 54 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 073.00 | 308 170.00 | | 183 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 694.00 | 378 893.00 | | 220 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 073.00 | 303 278.00 | | 183 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 80 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385.00 | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 80 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 199.00 | 11 692.00 | 2 922.00 | 48 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 814.00 | 11 692.00 | 2 537.00 | 47 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 102.00 | 13 210.00 | 4 892.00 | 18 102.00 |
VI Groupe et associés | 188 869.00 | 188 869.00 | | 188 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 595.00 | 89 267.00 | 328.00 | 89 595.00 |
VW T.V.A. | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 170.00 | 303 277.00 | 4 892.00 | 308 170.00 |