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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 347.00 | 68 046.00 | 14 300.00 | 82 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 780.00 | 36 097.00 | 41 683.00 | 77 780.00 |
BT Marchandises | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 281.00 | 1 913.00 | 143 368.00 | 145 281.00 |
BZ Autres créances | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
CF Disponibilités | 119 929.00 | | 119 929.00 | 119 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 027.00 | 38 010.00 | 359 016.00 | 397 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 374.00 | 106 057.00 | 373 316.00 | 479 374.00 |
CU Autres participations | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 100.00 | 132 900.00 | | 157 100.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | 483.00 | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 814.00 | 24 284.00 | | 40 814.00 |
DL TOTAL (I) | 220 482.00 | 179 668.00 | | 220 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 852.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 1 129.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 361.00 | 52 616.00 | | 30 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 542.00 | 68 472.00 | | 58 542.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | 15 477.00 | | 7 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 643.00 | 59 799.00 | | 56 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 834.00 | 200 347.00 | | 152 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 316.00 | 380 015.00 | | 373 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 615.00 | 199 217.00 | | 152 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
UX Autres créances clients | 142 986.00 | 142 986.00 | | 142 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VC Groupe et associés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 011.00 | 179 011.00 | | 179 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 561.00 | 132 561.00 | | 132 561.00 |