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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 329.00 | 90 062.00 | 35 267.00 | 125 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320 421.00 | | 1 320 421.00 | 1 320 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 160.00 | 570 453.00 | 2 185 707.00 | 2 756 160.00 |
BT Marchandises | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 300.00 | 259 545.00 | 170 754.00 | 430 300.00 |
BZ Autres créances | 669 277.00 | 646 648.00 | 22 629.00 | 669 277.00 |
CF Disponibilités | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 886.00 | 906 194.00 | 341 693.00 | 1 247 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 046.00 | 1 476 647.00 | 2 527 399.00 | 4 004 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 925 678.00 | | | 925 678.00 |
CU Autres participations | 1 270 881.00 | 456 000.00 | 814 881.00 | 1 270 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 738 824.00 | | | 738 824.00 |
DH Report à nouveau | 130 509.00 | | | 130 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 664.00 | | | 396 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 997.00 | | | 1 595 997.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 912.00 | | | 204 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 349.00 | | | 221 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 174.00 | | | 178 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 403.00 | | | 626 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 399.00 | | | 2 527 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 403.00 | | | 626 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 099.00 | | 1 023 099.00 | 1 023 099.00 |
FG Production vendue services | 665 200.00 | | 665 200.00 | 665 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 299.00 | | 1 688 299.00 | 1 688 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 607.00 | | | 246 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 276.00 | | | 219 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 635.00 | | | 2 183 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 971.00 | | | 1 786 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 664.00 | | | 396 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 098.00 | | 183 322.00 | 2 576 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 2 756 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 260.00 | 145 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 319.00 | | 30 183.00 | 118 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453 301.00 | | 153 139.00 | 2 453 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 637.00 | 3 076.00 | 3 260.00 | 114 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 159.00 | 3 076.00 | 3 260.00 | 110 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
6T Sur comptes clients | 297 045.00 | | 37 500.00 | 297 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 609 148.00 | 37 500.00 | | 609 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362 194.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | 1 362 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667 194.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | 1 667 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |