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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 818.00 | 292 072.00 | 9 746.00 | 301 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 849.00 | 48 273.00 | 53 576.00 | 101 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 140.00 | | 64 140.00 | 64 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 074.00 | 370 425.00 | 130 649.00 | 501 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
BN En cours de production de biens | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 296.00 | | 104 296.00 | 104 296.00 |
BZ Autres créances | 308 256.00 | | 308 256.00 | 308 256.00 |
CF Disponibilités | 417 177.00 | | 417 177.00 | 417 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 280.00 | | 955 280.00 | 955 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 354.00 | 370 425.00 | 1 085 928.00 | 1 456 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 227.00 | 222 227.00 | | 222 227.00 |
DH Report à nouveau | -26 345.00 | -102 805.00 | | -26 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 825.00 | 76 460.00 | | 7 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 598.00 | 279 298.00 | | 297 598.00 |
DL TOTAL (I) | 543 229.00 | 517 104.00 | | 543 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 300.00 | 78 300.00 | | 308 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 573.00 | 146 233.00 | | 135 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 008.00 | 23 532.00 | | 57 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 881.00 | 25 027.00 | | 32 881.00 |
EA Autres dettes | 8 938.00 | 272.00 | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 700.00 | 273 364.00 | | 542 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 928.00 | 790 467.00 | | 1 085 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 700.00 | | | 542 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 526.00 | | 21 548.00 | 479 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 259.00 | | 21 548.00 | 446 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 437.00 | 36 988.00 | | 333 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 474.00 | 1 606.00 | | 28 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 963.00 | 35 382.00 | | 304 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 767.00 | | 17 768.00 | 17 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 767.00 | | 17 768.00 | 17 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 767.00 | | 17 768.00 | 17 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 300.00 | 308 300.00 | | 308 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VP Divers | 254 779.00 | 254 779.00 | | 254 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 927.00 | 433 740.00 | 3 187.00 | 436 927.00 |
VW T.V.A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 700.00 | 542 700.00 | | 542 700.00 |