| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 297.00 | | 220 297.00 | 220 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 014.00 | 1 576.00 | 494 438.00 | 496 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 204.00 | 22 334.00 | 54 871.00 | 77 204.00 |
CF Disponibilités | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 363.00 | 22 334.00 | 86 029.00 | 108 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 377.00 | 23 909.00 | 580 468.00 | 604 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 919.00 | | | 150 919.00 |
CU Autres participations | 274 142.00 | | 274 142.00 | 274 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 429.00 | 5 638.00 | | 8 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | 2 791.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 64 085.00 | 63 429.00 | | 64 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 005.00 | 510 710.00 | | 515 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 331.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378.00 | 15 806.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 383.00 | 528 847.00 | | 516 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 468.00 | 592 276.00 | | 580 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 383.00 | 528 847.00 | | 516 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -40.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 493.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 524.00 | 84 637.00 | | 23 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 868.00 | 81 846.00 | | 22 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656.00 | 2 791.00 | | 656.00 |