| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 573.00 | 633 037.00 | 21 536.00 | 654 573.00 |
AN Terrains | 117 415.00 | 28 554.00 | 88 861.00 | 117 415.00 |
AP Constructions | 6 802 905.00 | 5 335 597.00 | 1 467 308.00 | 6 802 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 757 016.00 | 16 014 458.00 | 4 742 558.00 | 20 757 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 413.00 | 1 052 283.00 | 163 130.00 | 1 215 413.00 |
AX Avances et acomptes | 1 208 654.00 | | 1 208 654.00 | 1 208 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 756 776.00 | 23 063 928.00 | 7 692 848.00 | 30 756 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 757 437.00 | 484 499.00 | 2 272 938.00 | 2 757 437.00 |
BN En cours de production de biens | 615 208.00 | | 615 208.00 | 615 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 224 096.00 | 409 030.00 | 2 815 067.00 | 3 224 096.00 |
BT Marchandises | 1 969 073.00 | | 1 969 073.00 | 1 969 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 850.00 | | 218 850.00 | 218 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 447 040.00 | 41 455.00 | 5 405 585.00 | 5 447 040.00 |
BZ Autres créances | 36 090 427.00 | | 36 090 427.00 | 36 090 427.00 |
CF Disponibilités | 2 390 724.00 | | 2 390 724.00 | 2 390 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 758 737.00 | 934 984.00 | 51 823 753.00 | 52 758 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 546 126.00 | 23 998 912.00 | 59 547 214.00 | 83 546 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 897.00 | 820 897.00 | | 820 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DG Autres réserves | 169 956.00 | 169 956.00 | | 169 956.00 |
DH Report à nouveau | 45 286 263.00 | 44 915 879.00 | | 45 286 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 050.00 | 575 383.00 | | 1 460 050.00 |
DK Provisions réglementées | 3 893 586.00 | 4 140 713.00 | | 3 893 586.00 |
DL TOTAL (I) | 53 434 752.00 | 52 426 829.00 | | 53 434 752.00 |
DP Provisions pour risques | 263 373.00 | 578 873.00 | | 263 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 410.00 | 636 910.00 | | 321 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 135.00 | 46 975.00 | | 30 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 593.00 | 1 999 969.00 | | 3 006 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 373.00 | 1 601 890.00 | | 1 900 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 937.00 | 121 290.00 | | 383 937.00 |
EA Autres dettes | 453 972.00 | 247 451.00 | | 453 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 775 010.00 | 4 017 577.00 | | 5 775 010.00 |
ED (V) | 16 042.00 | 9 734.00 | | 16 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 547 214.00 | 57 091 051.00 | | 59 547 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 970 601.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 507.00 | 4 167 916.00 | 5 469 423.00 | 1 301 507.00 |
FD Production vendue biens | 7 401 068.00 | 16 651 309.00 | 24 052 377.00 | 7 401 068.00 |
FG Production vendue services | 247 817.00 | 181 324.00 | 429 141.00 | 247 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 950 392.00 | 21 000 549.00 | 29 950 940.00 | 8 950 392.00 |
FM Production stockée | | | -47 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 158 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 728 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 363 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 652 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 875 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 862.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 653 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 034.00 | 14 849.00 | | 4 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 520.00 | | 10 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 154 940.00 | 573 299.00 | | 1 154 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169 725.00 | 588 669.00 | | 1 169 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 564.00 | 3 489.00 | | 4 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 486.00 | 3 620.00 | | 14 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 120.00 | 641 750.00 | | 574 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 170.00 | 648 858.00 | | 593 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 555.00 | -60 189.00 | | 576 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 512.00 | 50 251.00 | | 431 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 522 964.00 | 27 677 902.00 | | 31 522 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 062 914.00 | 27 102 519.00 | | 30 062 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 050.00 | 575 384.00 | | 1 460 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 313 202.00 | | 2 513 702.00 | 28 313 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 128.00 | 30 756 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 128.00 | 30 101 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 105.00 | | 25 469.00 | 629 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 683 297.00 | | 2 488 234.00 | 27 683 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 792 094.00 | 1 327 588.00 | 55 753.00 | 21 792 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 363.00 | 12 674.00 | | 620 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 171 731.00 | 1 314 914.00 | 55 753.00 | 21 171 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 140 713.00 | 341 360.00 | 588 487.00 | 4 140 713.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 911.00 | 263 373.00 | 578 874.00 | 636 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 464 015.00 | 589 663.00 | 160 150.00 | 464 015.00 |
6T Sur comptes clients | 31 523.00 | 30 199.00 | 20 267.00 | 31 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 538.00 | 619 862.00 | 180 417.00 | 495 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 273 162.00 | 1 224 595.00 | 1 347 778.00 | 5 273 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 862.00 | 180 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 613.00 | 12 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574 120.00 | 1 154 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 593.00 | 3 006 593.00 | | 3 006 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 785.00 | 850 785.00 | | 850 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 492.00 | 644 492.00 | | 644 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 045.00 | 295 045.00 | | 295 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 937.00 | 383 937.00 | | 383 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 447.00 | 269 447.00 | | 269 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 432 943.00 | 5 432 943.00 | | 5 432 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VB T. V. A. | 207 282.00 | 207 282.00 | | 207 282.00 |
VC Groupe et associés | 35 869 088.00 | 35 869 088.00 | | 35 869 088.00 |
VI Groupe et associés | 184 525.00 | 184 525.00 | | 184 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 052.00 | 110 052.00 | | 110 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 584 148.00 | 41 584 148.00 | | 41 584 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744 875.00 | 5 744 875.00 | | 5 744 875.00 |