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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 577.00 | 18 666.00 | 911.00 | 19 577.00 |
AH Fonds commercial | 837 842.00 | | 837 842.00 | 837 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 158.00 | 148 492.00 | 64 667.00 | 213 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 937.00 | 167 158.00 | 930 780.00 | 1 097 937.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 127.00 | 725.00 | 36 401.00 | 37 127.00 |
BZ Autres créances | 64 712.00 | | 64 712.00 | 64 712.00 |
CF Disponibilités | 4 532 117.00 | | 4 532 117.00 | 4 532 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 865.00 | 725.00 | 4 655 140.00 | 4 655 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 803.00 | 167 883.00 | 5 585 920.00 | 5 753 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 859.00 | 879 859.00 | | 879 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 111.00 | 16 584.00 | | 23 111.00 |
DG Autres réserves | 2 125.00 | 2 133.00 | | 2 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 912.00 | 130 531.00 | | -90 912.00 |
DL TOTAL (I) | 814 183.00 | 1 029 108.00 | | 814 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 233.00 | 645 452.00 | | 527 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | 12 506.00 | | 14 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 306.00 | 332 166.00 | | 305 306.00 |
EA Autres dettes | 3 924 231.00 | 4 068 132.00 | | 3 924 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 771 737.00 | 5 058 256.00 | | 4 771 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 920.00 | 6 087 363.00 | | 5 585 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 208.00 | 4 831 022.00 | | 4 373 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 932.00 | | 2 486 932.00 | 2 486 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 932.00 | | 2 486 932.00 | 2 486 932.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 7 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 379.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 4 974.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -4 595.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 467.00 | 2 196 609.00 | | 2 519 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 379.00 | 2 066 078.00 | | 2 610 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 912.00 | 130 531.00 | | -90 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 514.00 | | 19 273.00 | 1 085 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 1 097 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | 224 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 572.00 | | | 857 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 074.00 | | 19 269.00 | 212 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 868.00 | | 4.00 | 15 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 147.00 | 17 568.00 | 6 557.00 | 156 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 301.00 | 365.00 | | 18 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 846.00 | 17 203.00 | 6 557.00 | 137 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 956.00 | 27.00 | 258.00 | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956.00 | 27.00 | 258.00 | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | 27.00 | 258.00 | 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 933.00 | 131 933.00 | | 131 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924 231.00 | 3 924 231.00 | | 3 924 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
UX Autres créances clients | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 233.00 | 128 704.00 | 398 529.00 | 527 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 910.00 | 9 339.00 | 9 571.00 | 18 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 390.00 | 109 945.00 | 26 445.00 | 136 390.00 |
VW T.V.A. | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 737.00 | 4 373 208.00 | 398 529.00 | 4 771 737.00 |