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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 715.00 | 46 633.00 | 9 082.00 | 55 715.00 |
AH Fonds commercial | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 979.00 | 70 601.00 | 32 378.00 | 102 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 907.00 | 232 069.00 | 12 838.00 | 244 907.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 950.00 | 3 505.00 | 29 445.00 | 32 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 612.00 | 352 808.00 | 120 804.00 | 473 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 408.00 | | 238 408.00 | 238 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 854.00 | | 3 525 854.00 | 3 525 854.00 |
BZ Autres créances | 1 532 632.00 | | 1 532 632.00 | 1 532 632.00 |
CF Disponibilités | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 799.00 | | 5 373 799.00 | 5 373 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 411.00 | 352 808.00 | 5 494 604.00 | 5 847 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
DG Autres réserves | | 111 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 757.00 | 726 444.00 | | 767 757.00 |
DL TOTAL (I) | 988 151.00 | 1 058 727.00 | | 988 151.00 |
DP Provisions pour risques | 123 083.00 | 135 311.00 | | 123 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 039.00 | 24 496.00 | | 21 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 122.00 | 159 807.00 | | 144 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 551.00 | 2 040 509.00 | | 2 459 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 088.00 | 995 516.00 | | 1 041 088.00 |
EA Autres dettes | 174 744.00 | 6 534.00 | | 174 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 948.00 | 775 392.00 | | 686 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 331.00 | 3 915 309.00 | | 4 362 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 604.00 | 5 133 842.00 | | 5 494 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 362 331.00 | 3 915 309.00 | | 4 362 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 191 013.00 | | 14 191 013.00 | 14 191 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 203 316.00 | | 14 203 316.00 | 14 203 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 274 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 070 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 039.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 925 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 969.00 | 14 637.00 | | 3 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 878.00 | 10 337.00 | | 10 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 847.00 | 25 349.00 | | 14 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 466.00 | 38 235.00 | | 171 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 754.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 491.00 | 46 575.00 | | 171 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 643.00 | -21 226.00 | | -156 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 823.00 | 155 026.00 | | 152 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 239.00 | 302 735.00 | | 278 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 296 157.00 | 12 056 227.00 | | 14 296 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 528 400.00 | 11 329 784.00 | | 13 528 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 757.00 | 726 444.00 | | 767 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 650.00 | | 31 391.00 | 453 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 32 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 430.00 | 473 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 405.00 | 347 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 259.00 | | 3 517.00 | 89 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 416.00 | | 27 874.00 | 331 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 884.00 | 23 823.00 | 11 405.00 | 336 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 475.00 | 5 158.00 | | 41 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 409.00 | 18 665.00 | 11 405.00 | 295 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 807.00 | 21 039.00 | 36 724.00 | 159 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 312.00 | 21 039.00 | 36 724.00 | 163 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 039.00 | 25 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 551.00 | 2 459 551.00 | | 2 459 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 334.00 | 288 334.00 | | 288 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 027.00 | 188 027.00 | | 188 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 744.00 | 174 744.00 | | 174 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 948.00 | 686 948.00 | | 686 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 525 854.00 | 3 525 854.00 | | 3 525 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 459 773.00 | 1 459 773.00 | | 1 459 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150 664.00 | 5 117 714.00 | 32 950.00 | 5 150 664.00 |
VW T.V.A. | 520 113.00 | 520 113.00 | | 520 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 331.00 | 4 362 331.00 | | 4 362 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |