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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 1 048.00 | 3 861.00 | 4 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 192.00 | 13 635.00 | 102 557.00 | 116 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 601.00 | 14 683.00 | 106 918.00 | 121 601.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 78 821.00 | | 78 821.00 | 78 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 802.00 | | 133 802.00 | 133 802.00 |
BZ Autres créances | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 279.00 | | 95 279.00 | 95 279.00 |
CF Disponibilités | 204 466.00 | | 204 466.00 | 204 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 440.00 | | 614 440.00 | 614 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 041.00 | 14 683.00 | 721 358.00 | 736 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 974.00 | 113 974.00 | | 113 974.00 |
DH Report à nouveau | 80 958.00 | 42 671.00 | | 80 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 392.00 | 38 287.00 | | 223 392.00 |
DL TOTAL (I) | 426 709.00 | 203 317.00 | | 426 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 467.00 | 1 032.00 | | 67 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 646.00 | 22 981.00 | | 20 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 655.00 | 53 645.00 | | 116 655.00 |
EA Autres dettes | 48 838.00 | 33 647.00 | | 48 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 649.00 | 111 458.00 | | 294 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 358.00 | 314 775.00 | | 721 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 378.00 | 11 239.00 | 13 934.00 | 17 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 378.00 | 10 192.00 | 13 934.00 | 17 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 655.00 | 116 655.00 | | 116 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 891.00 | 11 520.00 | 29 371.00 | 40 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 874.00 | 175 874.00 | | 175 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 374.00 | 175 874.00 | 500.00 | 176 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 182.00 | 197 811.00 | 29 371.00 | 227 182.00 |