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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | 156 297.00 | 147 076.00 | 303 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 686.00 | 1 720.00 | 2 406.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
AP Constructions | 800.00 | 44.00 | 756.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 442.00 | 140 585.00 | 37 857.00 | 178 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 713.00 | 532 913.00 | 422 800.00 | 955 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 438.00 | 840 672.00 | 660 766.00 | 1 501 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
BZ Autres créances | 132 289.00 | | 132 289.00 | 132 289.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 293.00 | | 179 293.00 | 179 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 732.00 | 840 672.00 | 840 060.00 | 1 680 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 43 135.00 | | |
DH Report à nouveau | -286 642.00 | 5 710.00 | | -286 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 646.00 | -335 488.00 | | -189 646.00 |
DK Provisions réglementées | 16 928.00 | 15 238.00 | | 16 928.00 |
DL TOTAL (I) | -415 361.00 | -227 404.00 | | -415 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 602.00 | 4 502.00 | | 3 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 602.00 | 4 502.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 989.00 | 38 966.00 | | 20 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 358.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 581.00 | 5 688.00 | | 1 581.00 |
EA Autres dettes | 1 229 250.00 | 1 090 430.00 | | 1 229 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 251 819.00 | 1 155 781.00 | | 1 251 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 060.00 | 932 879.00 | | 840 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -354.00 | | -354.00 | -354.00 |
FG Production vendue services | 253 057.00 | | 253 057.00 | 253 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 703.00 | | 252 703.00 | 252 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 780.00 | 1 449.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 1 449.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 936.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | 7 388.00 | | 1 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569.00 | 163 230.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | 171 555.00 | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | -170 106.00 | | -2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 373.00 | 1 814 986.00 | | 268 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 020.00 | 2 150 473.00 | | 458 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 646.00 | -335 488.00 | | -189 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 322.00 | | 4 289.00 | 1 497 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 49 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 1 501 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 116.00 | | 3 208.00 | 314 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 873.00 | | 1 082.00 | 1 133 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 692.00 | 92 683.00 | | 591 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 686.00 | 147.00 | | 10 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 005.00 | 92 536.00 | | 581 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 238.00 | 1 569.00 | -121.00 | 15 238.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 502.00 | | 900.00 | 4 502.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 156 297.00 | | | 156 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 297.00 | | | 156 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 037.00 | 1 569.00 | 780.00 | 176 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 250.00 | 1 229 250.00 | | 1 229 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 888.00 | 124 888.00 | | 124 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 454.00 | 179 293.00 | 49 160.00 | 228 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 819.00 | 1 251 819.00 | | 1 251 819.00 |