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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 048.00 | 138 227.00 | 46 820.00 | 185 048.00 |
AH Fonds commercial | 303 177.00 | | 303 177.00 | 303 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 815.00 | 275 016.00 | 108 799.00 | 383 815.00 |
AN Terrains | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
AP Constructions | 1 014 184.00 | 489 165.00 | 525 020.00 | 1 014 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 581.00 | 542 870.00 | 37 711.00 | 580 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 110.00 | | 356 110.00 | 356 110.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 157.00 | 1 459 251.00 | 1 655 906.00 | 3 115 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 954.00 | 34 968.00 | 1 420 986.00 | 1 455 954.00 |
BZ Autres créances | 433 373.00 | | 433 373.00 | 433 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 474 380.00 | | 474 380.00 | 474 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 972.00 | 34 968.00 | 2 467 004.00 | 2 501 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 129.00 | 1 494 219.00 | 4 122 910.00 | 5 617 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 390.00 | | | 366 390.00 |
CU Autres participations | 195 262.00 | | 195 262.00 | 195 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 630.00 | 152 630.00 | | 152 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 371.00 | 1 024 282.00 | | 1 143 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 772.00 | 119 089.00 | | 17 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 805.00 | 50 445.00 | | 57 805.00 |
DK Provisions réglementées | 836 549.00 | 880 759.00 | | 836 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 127.00 | 2 502 205.00 | | 2 483 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | 1 374.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 143.00 | 649 624.00 | | 552 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 813.00 | 685 099.00 | | 748 813.00 |
EA Autres dettes | 136 319.00 | 97 076.00 | | 136 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 018.00 | 170 286.00 | | 201 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 783.00 | 1 603 458.00 | | 1 639 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 910.00 | 4 105 663.00 | | 4 122 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 783.00 | 1 603 458.00 | | 1 639 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | 1 374.00 | | 1 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FD Production vendue biens | 1 186 811.00 | | 1 186 811.00 | 1 186 811.00 |
FG Production vendue services | 3 807 735.00 | | 3 807 735.00 | 3 807 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 994 578.00 | | 4 994 578.00 | 4 994 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 385.00 | |
GE Autres charges | | | 105 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 365.00 | 43 854.00 | | 38 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 848.00 | 146 432.00 | | 228 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 212.00 | 190 286.00 | | 267 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 638.00 | 6 081.00 | | 184 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 638.00 | 7 641.00 | | 184 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 574.00 | 182 645.00 | | 82 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 691.00 | 4 166.00 | | 27 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 405.00 | 5 415 604.00 | | 5 427 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 633.00 | 5 296 515.00 | | 5 409 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 772.00 | 119 089.00 | | 17 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 364.00 | | | 2 907 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 787.00 | | 127 254.00 | 744 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 364.00 | | 28 103.00 | 1 653 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 213.00 | | 52 439.00 | 509 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 518.00 | 146 731.00 | | 1 312 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 619.00 | 90 623.00 | | 322 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 899.00 | 56 108.00 | | 989 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 880 759.00 | 184 638.00 | 228 848.00 | 880 759.00 |
6T Sur comptes clients | 22 756.00 | 12 385.00 | 173.00 | 22 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 756.00 | 12 385.00 | 173.00 | 22 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 515.00 | 197 023.00 | 229 021.00 | 903 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 385.00 | 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 638.00 | 228 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 143.00 | 552 143.00 | | 552 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 813.00 | 748 813.00 | | 748 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 319.00 | 136 319.00 | | 136 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 018.00 | 201 018.00 | | 201 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 110.00 | | 356 110.00 | 356 110.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 954.00 | 1 455 954.00 | | 1 455 954.00 |
VC Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 391 224.00 | 391 224.00 | | 391 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 982.00 | 1 917 592.00 | 366 390.00 | 2 283 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 783.00 | 1 639 783.00 | | 1 639 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |