| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BZ Autres créances | 708 438.00 | | 708 438.00 | 708 438.00 |
CF Disponibilités | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 757 143.00 | | 757 143.00 | 757 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 349.00 | | 767 349.00 | 767 349.00 |
CU Autres participations | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 879.00 | 67 990.00 | | 234 879.00 |
DL TOTAL (I) | 243 264.00 | 76 375.00 | | 243 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 246.00 | 361 315.00 | | 410 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 200.00 | 80 913.00 | | 75 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 031.00 | 25 444.00 | | 38 031.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 508.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 085.00 | 468 181.00 | | 524 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 349.00 | 544 556.00 | | 767 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 085.00 | 468 181.00 | | 524 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 419.00 | | 50.00 | 534 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 263.00 | 10 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 407.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 855.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 407.00 | | | 340 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 855.00 | | | 183 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156.00 | | 50.00 | 10 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 965.00 | 2 304.00 | 158 269.00 | 155 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 519.00 | 2 304.00 | 157 823.00 | 155 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VI Groupe et associés | 410 246.00 | 410 246.00 | | 410 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 684.00 | 704 684.00 | | 704 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 605.00 | 725 605.00 | | 725 605.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 085.00 | 524 085.00 | | 524 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 185.00 | 7 596.00 | | 6 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 513.00 | 16 321.00 | | 19 513.00 |
ST Autres comptes | 14 585.00 | 29 471.00 | | 14 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 911.00 | 21 826.00 | | 11 911.00 |
YT Sous‐traitance | 10 285.00 | 17 098.00 | | 10 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | 1 378.00 | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 910.00 | 8 974.00 | | 6 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 407.00 | 51 088.00 | | 28 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 528.00 | 46 243.00 | | 28 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 294.00 | 84 716.00 | | 56 294.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |