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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 066.00 | 6 587.00 | 4 479.00 | 11 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 850.00 | 287 078.00 | 16 772.00 | 303 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 047.00 | 424 162.00 | 88 884.00 | 513 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 702.00 | 717 828.00 | 137 875.00 | 855 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 228.00 | | 43 228.00 | 43 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 616.00 | 3 663.00 | 3 062 953.00 | 3 066 616.00 |
BZ Autres créances | 741 676.00 | | 741 676.00 | 741 676.00 |
CF Disponibilités | 284 356.00 | | 284 356.00 | 284 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137 194.00 | 3 663.00 | 4 133 531.00 | 4 137 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 896.00 | 721 490.00 | 4 271 406.00 | 4 992 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 691 710.00 | -1 303 619.00 | | -1 691 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 811.00 | -388 090.00 | | 535 811.00 |
DL TOTAL (I) | -1 070 099.00 | -1 605 910.00 | | -1 070 099.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 556.00 | 671 995.00 | | 71 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 127.00 | 435 228.00 | | 848 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 671 434.00 | 3 326 517.00 | | 3 671 434.00 |
EA Autres dettes | 650 387.00 | 84 293.00 | | 650 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 241 505.00 | 4 518 033.00 | | 5 241 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 406.00 | 2 912 123.00 | | 4 271 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 241 505.00 | 4 518 033.00 | | 5 241 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
FG Production vendue services | 6 417 058.00 | 117 808.00 | 6 534 866.00 | 6 417 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 332.00 | 117 808.00 | 6 600 140.00 | 6 482 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 840 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 558 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 114 965.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 535.00 | 114 965.00 | | 11 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 809.00 | 113 439.00 | | 30 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 264.00 | 113 439.00 | | 140 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 729.00 | 1 525.00 | | -128 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 627.00 | | | -19 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 359.00 | 6 528 203.00 | | 6 852 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 548.00 | 6 916 293.00 | | 6 316 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 811.00 | -388 090.00 | | 535 811.00 |