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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 002.00 | 19 826.00 | 1 175.00 | 21 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 786.00 | 21 121.00 | 31 665.00 | 52 786.00 |
BP En cours de production de services | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 606.00 | | 146 606.00 | 146 606.00 |
BZ Autres créances | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 239 493.00 | | 239 493.00 | 239 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 924.00 | | 450 924.00 | 450 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 711.00 | 21 121.00 | 482 590.00 | 503 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
DH Report à nouveau | 94 465.00 | 82 393.00 | | 94 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 730.00 | 12 072.00 | | 27 730.00 |
DL TOTAL (I) | 217 638.00 | 189 907.00 | | 217 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 196.00 | 208 080.00 | | 180 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 755.00 | 71 602.00 | | 84 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 951.00 | 279 683.00 | | 264 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 590.00 | 469 590.00 | | 482 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 279 198.00 | | 1 279 198.00 | 1 279 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 198.00 | | 1 279 198.00 | 1 279 198.00 |
FM Production stockée | | | 37 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 818.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 818.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | 1 681.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 197.00 | 1 398 945.00 | | 1 317 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 466.00 | 1 386 873.00 | | 1 289 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 731.00 | 12 072.00 | | 27 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 408.00 | 496.00 | 9 782.00 | 30 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 408.00 | 496.00 | 9 782.00 | 30 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 196.00 | 180 196.00 | | 180 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 804.00 | 153 804.00 | | 153 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 804.00 | 153 804.00 | | 153 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 952.00 | 264 952.00 | | 264 952.00 |