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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 902.00 | | 198 902.00 | 198 902.00 |
AH Fonds commercial | 446 676.00 | | 446 676.00 | 446 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 451.00 | 2 441.00 | 2 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 938.00 | 181 721.00 | 443 217.00 | 624 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607 958.00 | 840 268.00 | 2 767 690.00 | 3 607 958.00 |
BF Prêts | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 301.00 | | 111 301.00 | 111 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 674.00 | 1 022 440.00 | 4 028 235.00 | 5 050 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
BT Marchandises | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 818.00 | | 220 818.00 | 220 818.00 |
BZ Autres créances | 161 641.00 | | 161 641.00 | 161 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005 564.00 | | 5 005 564.00 | 5 005 564.00 |
CF Disponibilités | 870 056.00 | | 870 056.00 | 870 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 388 269.00 | | 6 388 269.00 | 6 388 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 438 943.00 | 1 022 440.00 | 10 416 504.00 | 11 438 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 688 195.00 | -2 341 645.00 | | -3 688 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 175.00 | -1 346 550.00 | | -159 175.00 |
DL TOTAL (I) | -2 839 122.00 | -2 679 946.00 | | -2 839 122.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 202 000.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 202 000.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 111 732.00 | 5 461 559.00 | | 5 111 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339 280.00 | 7 421 109.00 | | 6 339 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 977.00 | 38 928.00 | | 71 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 561.00 | 856 604.00 | | 1 358 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 443.00 | 280 268.00 | | 362 443.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 396.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 244 126.00 | 14 058 864.00 | | 13 244 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 416 504.00 | 11 580 918.00 | | 10 416 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 339 280.00 | | | 6 339 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 569.00 | | 828 569.00 | 828 569.00 |
FD Production vendue biens | 1 627 457.00 | | 1 627 457.00 | 1 627 457.00 |
FG Production vendue services | 151 340.00 | | 151 340.00 | 151 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 366.00 | | 2 607 366.00 | 2 607 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 519 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 670.00 | 24 808.00 | | 60 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 670.00 | 24 808.00 | | 60 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 326.00 | 14 662.00 | | 98 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 326.00 | 14 662.00 | | 98 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 657.00 | 10 146.00 | | -37 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 394.00 | 1 370 264.00 | | 3 430 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 569.00 | 2 716 814.00 | | 3 589 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 175.00 | -1 346 550.00 | | -159 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 990 946.00 | | 59 728.00 | 4 990 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 050 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 232 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 470.00 | | | 648 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 168.00 | | 59 728.00 | 4 173 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 308.00 | | | 169 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 390.00 | 446 050.00 | | 576 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 289.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 228.00 | 445 761.00 | | 576 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 000.00 | | 190 500.00 | 202 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 000.00 | | 190 500.00 | 202 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 561.00 | 1 358 561.00 | | 1 358 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 916.00 | 153 916.00 | | 153 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UP Prêts | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 301.00 | | 111 301.00 | 111 301.00 |
UX Autres créances clients | 220 818.00 | 220 818.00 | | 220 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
VC Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 111 732.00 | 379 527.00 | 2 613 923.00 | 5 111 732.00 |
VI Groupe et associés | 6 339 280.00 | 6 339 280.00 | | 6 339 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VP Divers | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 376.00 | 449 068.00 | 169 308.00 | 618 376.00 |
VW T.V.A. | 90 765.00 | 90 765.00 | | 90 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 172 148.00 | 8 439 943.00 | 2 613 923.00 | 13 172 148.00 |