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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 937.00 | 144 341.00 | 12 597.00 | 156 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 111.00 | 146 771.00 | 15 341.00 | 162 111.00 |
BT Marchandises | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 845.00 | | 162 845.00 | 162 845.00 |
BZ Autres créances | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
CF Disponibilités | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 347.00 | | 301 347.00 | 301 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 458.00 | 146 771.00 | 316 688.00 | 463 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 547.00 | 181 306.00 | | 191 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 869.00 | 10 241.00 | | -9 869.00 |
DL TOTAL (I) | 190 062.00 | 199 931.00 | | 190 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 63.00 | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 459.00 | 1 217.00 | | 5 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 004.00 | 92 950.00 | | 101 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 062.00 | 12 694.00 | | 18 062.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 626.00 | 112 530.00 | | 126 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 688.00 | 312 461.00 | | 316 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 475.00 | | 584 475.00 | 584 475.00 |
FG Production vendue services | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 129.00 | | 592 129.00 | 592 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 655.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 424.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 424.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -424.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 677.00 | 660 046.00 | | 595 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 546.00 | 649 805.00 | | 605 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 869.00 | 10 241.00 | | -9 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 111.00 | | | 162 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 937.00 | | | 156 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 115.00 | 9 655.00 | | 137 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 685.00 | 9 655.00 | | 134 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 004.00 | 101 004.00 | | 101 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |