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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 748.00 | 117 672.00 | 6 075.00 | 123 748.00 |
AH Fonds commercial | 586 928.00 | 152 450.00 | 434 478.00 | 586 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 5 307.00 | 2 972.00 | 8 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 436.00 | 1 491 160.00 | 456 275.00 | 1 947 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 930.00 | 79 383.00 | 62 546.00 | 141 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 937.00 | 1 845 974.00 | 1 054 962.00 | 2 900 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 436 196.00 | 283 500.00 | 2 152 696.00 | 2 436 196.00 |
BN En cours de production de biens | 507 123.00 | 16 900.00 | 490 223.00 | 507 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 746.00 | | 105 746.00 | 105 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534 567.00 | | 2 534 567.00 | 2 534 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 761 553.00 | 51 779.00 | 18 709 774.00 | 18 761 553.00 |
BZ Autres créances | 920 825.00 | | 920 825.00 | 920 825.00 |
CF Disponibilités | 436 475.00 | | 436 475.00 | 436 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 772 501.00 | 352 179.00 | 25 420 322.00 | 25 772 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 673 657.00 | 2 198 153.00 | 26 475 504.00 | 28 673 657.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 198 365.00 | | | 9 198 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
DL TOTAL (I) | 9 777 546.00 | | | 9 777 546.00 |
DP Provisions pour risques | 218.00 | | | 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 218.00 | | | 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 323.00 | | | 622 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 319.00 | | | 1 456 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725 965.00 | | | 725 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 796.00 | | | 12 708 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 914.00 | | | 1 171 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 697 738.00 | | | 16 697 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 475 504.00 | | | 26 475 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 403 775.00 | | | 14 403 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 675.00 | | | 402 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310.00 | 73 150.00 | 75 460.00 | 2 310.00 |
FD Production vendue biens | 5 898 142.00 | 7 473 414.00 | 13 371 556.00 | 5 898 142.00 |
FG Production vendue services | 1 830.00 | 1 769.00 | 3 599.00 | 1 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 902 282.00 | 7 548 334.00 | 13 450 616.00 | 5 902 282.00 |
FM Production stockée | | | -200 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 909 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 744 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 10 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 661 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 881.00 | | | -135 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 910 383.00 | | | 13 910 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 881 202.00 | | | 13 881 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 258.00 | | 154 207.00 | 2 794 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 61 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 528.00 | 2 900 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 488.00 | 2 120 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 191.00 | | 7 766.00 | 711 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 059.00 | | 146 441.00 | 2 021 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 244.00 | 209 280.00 | | 1 484 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 423.00 | 4 556.00 | | 118 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 820.00 | 204 723.00 | | 1 365 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 577.00 | 207.00 | 578 566.00 | 578 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 577.00 | 207.00 | 578 566.00 | 578 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 796.00 | 12 708 796.00 | | 12 708 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 519.00 | 382 519.00 | | 382 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 004.00 | 620 004.00 | | 620 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
UX Autres créances clients | 18 541 138.00 | 18 541 138.00 | | 18 541 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 415.00 | | 220 415.00 | 220 415.00 |
VB T. V. A. | 332 555.00 | 332 555.00 | | 332 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 675.00 | 402 675.00 | | 402 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 647.00 | 98 663.00 | 120 983.00 | 219 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 136.00 | 9 121.00 | 1 447 015.00 | 1 456 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 157.00 | | | 125 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 672.00 | 419 672.00 | | 419 672.00 |
VP Divers | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 138.00 | 147 138.00 | | 147 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 811 860.00 | 19 531 977.00 | 279 883.00 | 19 811 860.00 |
VW T.V.A. | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 971 773.00 | 14 403 775.00 | 1 567 998.00 | 15 971 773.00 |