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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 134.00 | 4 079.00 | 2 055.00 | 6 134.00 |
AH Fonds commercial | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 504.00 | 90 417.00 | 9 087.00 | 99 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 239.00 | 481 675.00 | 171 563.00 | 653 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 650.00 | 576 171.00 | 315 479.00 | 891 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 822.00 | | 67 822.00 | 67 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 364.00 | | 1 084 364.00 | 1 084 364.00 |
BZ Autres créances | 235 584.00 | | 235 584.00 | 235 584.00 |
CF Disponibilités | 575 842.00 | | 575 842.00 | 575 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 476.00 | | 1 971 476.00 | 1 971 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 126.00 | 576 171.00 | 2 286 955.00 | 2 863 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 722 788.00 | 654 571.00 | | 722 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 913.00 | 68 217.00 | | 49 913.00 |
DL TOTAL (I) | 882 701.00 | 832 788.00 | | 882 701.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 33 104.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 33 104.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 279.00 | 73 844.00 | | 74 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 966.00 | 211 684.00 | | 92 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 879.00 | 697 867.00 | | 623 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 432.00 | 587 315.00 | | 583 432.00 |
EA Autres dettes | 7 751.00 | 16 714.00 | | 7 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 754.00 | 1 587 425.00 | | 1 386 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 955.00 | 2 453 317.00 | | 2 286 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 084.00 | 1 548 588.00 | | 1 351 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 390.00 | | 70 123.00 | 1 064 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 864.00 | 891 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 864.00 | 752 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 333.00 | | | 120 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 483.00 | | 70 123.00 | 925 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 846.00 | 99 810.00 | 153 485.00 | 629 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 1 136.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 903.00 | 98 674.00 | 153 485.00 | 626 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 104.00 | | 15 604.00 | 33 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 104.00 | | 15 604.00 | 33 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 879.00 | 623 879.00 | | 623 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 861.00 | 165 861.00 | | 165 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 321.00 | 124 321.00 | | 124 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 364.00 | 1 084 364.00 | | 1 084 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 257.00 | 38 587.00 | 35 671.00 | 74 257.00 |
VI Groupe et associés | 92 966.00 | 92 966.00 | | 92 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
VP Divers | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 818.00 | 1 344 818.00 | | 1 344 818.00 |
VW T.V.A. | 274 178.00 | 274 178.00 | | 274 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 754.00 | 1 351 084.00 | 35 671.00 | 1 386 754.00 |