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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 370.00 | 105 966.00 | 404.00 | 106 370.00 |
AH Fonds commercial | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
AN Terrains | 88 083.00 | 14 989.00 | 73 094.00 | 88 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 613.00 | 873 032.00 | 37 581.00 | 910 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 772.00 | 625 153.00 | 49 620.00 | 674 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 176.00 | | 96 176.00 | 96 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 193.00 | 1 619 140.00 | 316 053.00 | 1 935 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 392.00 | | 346 392.00 | 346 392.00 |
BN En cours de production de biens | 329 511.00 | | 329 511.00 | 329 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 889.00 | 37 255.00 | 1 113 634.00 | 1 150 889.00 |
BZ Autres créances | 192 617.00 | | 192 617.00 | 192 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
CF Disponibilités | 328 526.00 | | 328 526.00 | 328 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 217.00 | | 106 217.00 | 106 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 785.00 | 37 255.00 | 2 468 530.00 | 2 505 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 978.00 | 1 656 395.00 | 2 784 583.00 | 4 440 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 412 798.00 | 158 501.00 | | 412 798.00 |
DH Report à nouveau | | -89 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 834.00 | 343 526.00 | | -525 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 195.00 | | |
DL TOTAL (I) | 128 524.00 | 656 552.00 | | 128 524.00 |
DP Provisions pour risques | 12 817.00 | 36 744.00 | | 12 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 817.00 | 36 744.00 | | 12 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 566.00 | 358 302.00 | | 280 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 396.00 | 363 705.00 | | 202 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 651.00 | 1 270 574.00 | | 1 353 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 649.00 | 586 664.00 | | 584 649.00 |
EA Autres dettes | 192 722.00 | 481 914.00 | | 192 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 259.00 | 29 718.00 | | 29 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 242.00 | 3 090 877.00 | | 2 643 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 583.00 | 3 784 173.00 | | 2 784 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 356.00 | 2 695 233.00 | | 2 632 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 525.00 | 310 919.00 | | 248 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 575.00 | | 34 659.00 | 1 996 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 040.00 | 1 935 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 040.00 | 1 673 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 564.00 | | 1 674.00 | 162 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 324.00 | | 8 185.00 | 1 761 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 687.00 | | 24 800.00 | 72 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 096.00 | 94 352.00 | 90 266.00 | 1 615 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 743.00 | 5 224.00 | | 100 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 353.00 | 89 128.00 | 90 266.00 | 1 514 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 744.00 | 12 817.00 | 36 744.00 | 36 744.00 |
6T Sur comptes clients | 33 531.00 | 11 083.00 | 7 359.00 | 33 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 531.00 | 11 083.00 | 7 359.00 | 33 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 274.00 | 23 900.00 | 44 103.00 | 70 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 900.00 | 44 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 651.00 | 1 353 651.00 | | 1 353 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 995.00 | 175 995.00 | | 175 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 722.00 | 192 722.00 | | 192 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
UP Prêts | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 176.00 | 96 176.00 | | 96 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 066.00 | | | 1 088 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
VB T. V. A. | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 525.00 | 248 525.00 | | 248 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 041.00 | 21 155.00 | 10 886.00 | 32 041.00 |
VI Groupe et associés | 202 396.00 | 202 396.00 | | 202 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
VP Divers | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 217.00 | | | 106 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 193.00 | 1 484 370.00 | 62 823.00 | 1 547 193.00 |
VW T.V.A. | 311 322.00 | 311 322.00 | | 311 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 242.00 | 2 632 356.00 | 10 886.00 | 2 643 242.00 |