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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
AH Fonds commercial | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 335.00 | 266 431.00 | 70 904.00 | 337 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 031.00 | 247 620.00 | 30 411.00 | 278 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 076.00 | 814 182.00 | 114 894.00 | 929 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BN En cours de production de biens | 1 111 516.00 | | 1 111 516.00 | 1 111 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 396.00 | 23 274.00 | 596 122.00 | 619 396.00 |
BZ Autres créances | 126 235.00 | | 126 235.00 | 126 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 140.00 | | 190 140.00 | 190 140.00 |
CF Disponibilités | 1 019 989.00 | | 1 019 989.00 | 1 019 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 397.00 | 23 274.00 | 3 068 124.00 | 3 091 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 473.00 | 837 456.00 | 3 183 017.00 | 4 020 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 995 677.00 | 986 389.00 | | 995 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 481.00 | 149 288.00 | | 262 481.00 |
DK Provisions réglementées | 1 481.00 | 1 478.00 | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 640.00 | 1 192 155.00 | | 1 314 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 937.00 | 30 907.00 | | 20 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 243.00 | 104 977.00 | | 171 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205 460.00 | 1 559 531.00 | | 1 205 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 075.00 | 255 163.00 | | 362 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 338.00 | 108 265.00 | | 101 338.00 |
EA Autres dettes | 7 326.00 | 6 252.00 | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 378.00 | 2 065 106.00 | | 1 868 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 017.00 | 3 257 261.00 | | 3 183 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FG Production vendue services | 3 717 821.00 | | 3 717 821.00 | 3 717 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 572.00 | | 3 719 572.00 | 3 719 572.00 |
FM Production stockée | | | -99 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 134.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 29.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 284.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 133.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 417.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | -388.00 | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 141.00 | 50 103.00 | | 87 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 237.00 | 2 903 404.00 | | 3 633 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 756.00 | 2 754 116.00 | | 3 370 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 481.00 | 149 288.00 | | 262 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 623.00 | | 30 526.00 | 913 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 8 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 073.00 | 929 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 615 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 655.00 | | | 305 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 389.00 | | 24 476.00 | 601 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 050.00 | 6 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 548.00 | 36 134.00 | 10 500.00 | 788 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 131.00 | | | 300 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 417.00 | 36 134.00 | 10 500.00 | 488 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 478.00 | 32.00 | 29.00 | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478.00 | 32.00 | 29.00 | 1 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 075.00 | 362 075.00 | | 362 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 619 396.00 | 619 396.00 | | 619 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 937.00 | 10 022.00 | 10 916.00 | 20 937.00 |
VI Groupe et associés | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 687.00 | 762 637.00 | 8 050.00 | 770 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 918.00 | 652 002.00 | 10 916.00 | 662 918.00 |