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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 450.00 | 5 000.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 533.00 | 58 739.00 | 19 794.00 | 78 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 590.00 | 59 189.00 | 29 401.00 | 88 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 848.00 | 1 250.00 | 15 598.00 | 16 848.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CF Disponibilités | 90 394.00 | | 90 394.00 | 90 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 678.00 | 1 250.00 | 135 428.00 | 136 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 268.00 | 60 439.00 | 164 829.00 | 225 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 743.00 | 89 660.00 | | 89 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 296.00 | 22 083.00 | | -14 296.00 |
DL TOTAL (I) | 83 831.00 | 120 128.00 | | 83 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 423.00 | 32 038.00 | | 60 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 021.00 | 9 804.00 | | 9 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 9 621.00 | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 792.00 | 55 053.00 | | 9 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 998.00 | 106 515.00 | | 80 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 829.00 | 226 643.00 | | 164 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 204.00 | 86 190.00 | | 71 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 89 405.00 | 40 949.00 | 130 354.00 | 89 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 405.00 | 40 949.00 | 130 354.00 | 89 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 3 473.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | -3 473.00 | | 1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -803.00 | 4 372.00 | | -803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 394.00 | 217 297.00 | | 140 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 691.00 | 195 215.00 | | 154 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 296.00 | 22 083.00 | | -14 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 998.00 | | 6 907.00 | 91 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 315.00 | 88 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 315.00 | 78 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 5 000.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 941.00 | | 1 907.00 | 86 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 879.00 | 14 248.00 | 8 939.00 | 53 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 429.00 | 14 248.00 | 8 939.00 | 53 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | 1 250.00 | 298.00 | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | 1 250.00 | 298.00 | 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UX Autres créances clients | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 343.00 | 39 549.00 | 9 794.00 | 49 343.00 |
VI Groupe et associés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 998.00 | 71 204.00 | 9 794.00 | 80 998.00 |