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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 202 316.00 | | 202 316.00 | 202 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 637.00 | 224 133.00 | 34 504.00 | 258 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 265.00 | 245 994.00 | 237 271.00 | 483 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BN En cours de production de biens | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BT Marchandises | 251 173.00 | | 251 173.00 | 251 173.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 616.00 | | 393 616.00 | 393 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 881.00 | 245 994.00 | 630 887.00 | 876 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 884.00 | 415 964.00 | | 418 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 818.00 | 2 921.00 | | 30 818.00 |
DL TOTAL (I) | 458 087.00 | 427 269.00 | | 458 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 565.00 | 123 369.00 | | 24 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 779.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 318.00 | 64 904.00 | | 48 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 677.00 | 84 342.00 | | 98 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 800.00 | 273 394.00 | | 172 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 887.00 | 700 663.00 | | 630 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 800.00 | 161 291.00 | | 172 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 194.00 | | 1 071.00 | 482 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 841.00 | | | 203 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 902.00 | | 1 071.00 | 277 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 481.00 | 13 513.00 | | 232 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 956.00 | 13 513.00 | | 230 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |