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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 884.00 | 103 356.00 | 13 528.00 | 116 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 024.00 | 103 356.00 | 20 668.00 | 124 024.00 |
BT Marchandises | 159 346.00 | | 159 346.00 | 159 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | 104 768.00 | | 104 768.00 | 104 768.00 |
CF Disponibilités | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 972.00 | | 322 972.00 | 322 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 997.00 | 103 356.00 | 343 641.00 | 446 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 779.00 | 65 539.00 | | 57 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 391.00 | -7 760.00 | | 27 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 085.00 | 888.00 | | 13 085.00 |
DL TOTAL (I) | 106 640.00 | 67 051.00 | | 106 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 621.00 | 35 182.00 | | 87 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 677.00 | 22 527.00 | | 25 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | 81.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 227.00 | 148 889.00 | | 104 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 077.00 | 22 191.00 | | 19 077.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 001.00 | 228 871.00 | | 237 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 641.00 | 295 922.00 | | 343 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 001.00 | 224 221.00 | | 197 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 309.00 | | 583 309.00 | 583 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 309.00 | | 583 309.00 | 583 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803.00 | 1 465.00 | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | 1 465.00 | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 885.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 885.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | 581.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 967.00 | 642 799.00 | | 640 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 576.00 | 650 559.00 | | 613 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 391.00 | -7 760.00 | | 27 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 168.00 | | 13 225.00 | 130 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 368.00 | 124 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 347.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 021.00 | 116 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 830.00 | | 13 075.00 | 117 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | 150.00 | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 718.00 | 2 006.00 | 19 368.00 | 120 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 371.00 | 2 006.00 | 14 021.00 | 115 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 227.00 | 104 227.00 | | 104 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VC Groupe et associés | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 621.00 | 47 621.00 | 40 000.00 | 87 621.00 |
VI Groupe et associés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 439.00 | 116 439.00 | | 116 439.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 623.00 | 196 623.00 | 40 000.00 | 236 623.00 |