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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 22 790 259.00 | 15 682 918.00 | 7 107 341.00 | 22 790 259.00 |
AP Constructions | 10 257 437.00 | 8 755 642.00 | 1 501 795.00 | 10 257 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121 175.00 | 1 853 756.00 | 267 419.00 | 2 121 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 170.00 | 1 051 383.00 | 333 787.00 | 1 385 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 160 784.00 | 27 661 629.00 | 9 499 155.00 | 37 160 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
BT Marchandises | 107 892.00 | 29 418.00 | 78 474.00 | 107 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
BZ Autres créances | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
CF Disponibilités | 1 140 944.00 | | 1 140 944.00 | 1 140 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 005.00 | 29 418.00 | 1 464 587.00 | 1 494 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 654 789.00 | 27 691 047.00 | 10 963 742.00 | 38 654 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
CU Autres participations | 293 991.00 | 7 304.00 | 286 686.00 | 293 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300 000.00 | 14 300 000.00 | | 14 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 555.00 | 173 555.00 | | 173 555.00 |
DH Report à nouveau | -6 083 821.00 | -5 369 158.00 | | -6 083 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 048.00 | -714 663.00 | | -322 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 338 462.00 | 360 795.00 | | 338 462.00 |
DL TOTAL (I) | 8 406 149.00 | 8 750 529.00 | | 8 406 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 141.00 | 1 736 672.00 | | 2 051 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 609.00 | 215 372.00 | | 224 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 884.00 | 81 707.00 | | 99 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 616.00 | 84 069.00 | | 109 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 656.00 | 108 394.00 | | 10 656.00 |
EA Autres dettes | 57 512.00 | 48 512.00 | | 57 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 593.00 | 2 274 727.00 | | 2 557 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 963 742.00 | 11 025 256.00 | | 10 963 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 996.00 | 2 274 727.00 | | 343 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 733.00 | | 228 733.00 | 228 733.00 |
FD Production vendue biens | 629 805.00 | | 629 805.00 | 629 805.00 |
FG Production vendue services | 1 076 991.00 | | 1 076 991.00 | 1 076 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 529.00 | | 1 935 529.00 | 1 935 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 418.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 233.00 | 15 802.00 | | 26 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 105.00 | 364 105.00 | | 364 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 294.00 | 379 907.00 | | 395 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 459.00 | 4 496.00 | | 4 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 105.00 | 364 105.00 | | 364 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 564.00 | 368 601.00 | | 368 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 730.00 | 11 306.00 | | 26 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 092.00 | 2 091 292.00 | | 2 609 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 139.00 | 2 805 955.00 | | 2 931 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 048.00 | -714 663.00 | | -322 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 309 483.00 | | 120 307.00 | 37 309 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 654.00 | 37 165 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 654.00 | 36 554 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 626.00 | | | 310 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 698 389.00 | | 120 307.00 | 36 698 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 468.00 | | | 300 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 295 523.00 | 1 093 968.00 | 261 518.00 | 16 295 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 289 795.00 | 1 093 968.00 | 261 518.00 | 16 289 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 364 105.00 | 364 105.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 010.00 | 29 418.00 | 49 010.00 | 49 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 764.00 | 29 418.00 | 49 562.00 | 361 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 764.00 | 393 523.00 | 413 667.00 | 361 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 418.00 | 49 010.00 | |
UG ‐ Financières | | | 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364 105.00 | 364 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 609.00 | 14 609.00 | 210 000.00 | 224 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
VB T. V. A. | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 858.00 | 46 367.00 | 191 758.00 | 1 683 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
VP Divers | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 614.00 | 200 614.00 | | 200 614.00 |
VW T.V.A. | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 312.00 | 339 821.00 | 401 758.00 | 2 187 312.00 |