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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 665.00 | 28 744.00 | 3 921.00 | 32 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 163.00 | 29 189.00 | 3 975.00 | 33 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 910.00 | 57 933.00 | 27 977.00 | 85 910.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 474.00 | 57 933.00 | 51 541.00 | 109 474.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 773.00 | | | -8 773.00 |
DL TOTAL (I) | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
FG Production vendue services | 137 597.00 | | 137 597.00 | 137 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 133.00 | | 140 133.00 | 140 133.00 |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 971.00 | | | 141 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 744.00 | | | 150 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 773.00 | | | -8 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 973.00 | 1 960.00 | | 55 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 973.00 | 1 960.00 | | 55 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 964.00 | 2 898.00 | 20 066.00 | 22 964.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
ST Autres comptes | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |