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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 120.00 | 83 384.00 | 39 737.00 | 123 120.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 543.00 | 84 920.00 | 43 623.00 | 128 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
072 Créances – Autres | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
084 Disponibilités | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 101.00 | | 161 101.00 | 161 101.00 |
110 Total général Actif | 289 644.00 | 84 920.00 | 204 724.00 | 289 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 717.00 | | | 258 717.00 |
230 Autres produits | 475.00 | | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 192.00 | | | 259 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 367.00 | | | 170 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
252 Charges sociales | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 581.00 | | | 279 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 389.00 | | | -20 389.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
294 Charges financières | 516.00 | | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 136.00 | | | -16 136.00 |