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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 139.00 | 21 650.00 | 294 489.00 | 316 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 159.00 | 327 989.00 | 29 170.00 | 357 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 438.00 | 115 676.00 | 29 762.00 | 145 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 075.00 | 465 316.00 | 363 759.00 | 829 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BZ Autres créances | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 473 097.00 | | 473 097.00 | 473 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 938.00 | | 728 938.00 | 728 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 013.00 | 465 316.00 | 1 092 697.00 | 1 558 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 325.00 | 300 325.00 | | 300 325.00 |
DG Autres réserves | 101 355.00 | 140 549.00 | | 101 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 231.00 | 120 807.00 | | 123 231.00 |
DL TOTAL (I) | 524 911.00 | 561 680.00 | | 524 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 087.00 | 97 500.00 | | 47 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 201.00 | 419 170.00 | | 391 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 519.00 | 11 071.00 | | 16 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 769.00 | 129 935.00 | | 103 769.00 |
EA Autres dettes | 9 210.00 | 4 503.00 | | 9 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 786.00 | 662 178.00 | | 567 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 697.00 | 1 223 858.00 | | 1 092 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 689.00 | | 8 903.00 | 861 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 748.00 | 38 563.00 | 35 996.00 | 462 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 342.00 | 1 308.00 | | 20 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 406.00 | 37 256.00 | 35 996.00 | 442 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
UX Autres créances clients | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 013.00 | 40 586.00 | 6 427.00 | 47 013.00 |
VI Groupe et associés | 391 201.00 | 391 201.00 | | 391 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
VP Divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 323.00 | 24 984.00 | 10 339.00 | 35 323.00 |
VW T.V.A. | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 786.00 | 561 358.00 | 6 427.00 | 567 786.00 |