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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 050.00 | 406 689.00 | 131 361.00 | 538 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 852.00 | 255 869.00 | 195 983.00 | 451 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 902.00 | 662 557.00 | 327 344.00 | 989 902.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 588.00 | | 205 588.00 | 205 588.00 |
BZ Autres créances | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
CF Disponibilités | 354 156.00 | | 354 156.00 | 354 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 906.00 | | 614 906.00 | 614 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 807.00 | 662 557.00 | 942 250.00 | 1 604 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 979.00 | 146 501.00 | | 121 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 829.00 | 275 478.00 | | 255 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 670.00 | 76 068.00 | | 60 670.00 |
DL TOTAL (I) | 446 862.00 | 506 431.00 | | 446 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 418.00 | 236 151.00 | | 173 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 168.00 | | | 187 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 63 002.00 | | 66 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 404.00 | 64 142.00 | | 68 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 388.00 | 363 294.00 | | 495 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 250.00 | 869 725.00 | | 942 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 770.00 | 190 267.00 | | 378 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 085 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 085 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 810.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345.00 | 13 538.00 | | 3 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 398.00 | 27 252.00 | | 15 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 743.00 | 40 790.00 | | 18 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 186.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 4 141.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 693.00 | 36 649.00 | | 18 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 745.00 | 41 947.00 | | 49 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 151.00 | 1 226 661.00 | | 1 330 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 322.00 | 951 183.00 | | 1 074 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 829.00 | 275 478.00 | | 255 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 364.00 | | 73 567.00 | 962 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 030.00 | 989 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 030.00 | 989 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 364.00 | | 73 567.00 | 962 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 777.00 | 141 810.00 | 46 030.00 | 566 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 777.00 | 141 810.00 | 46 030.00 | 566 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 205 588.00 | 205 588.00 | | 205 588.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 418.00 | 56 800.00 | 109 515.00 | 173 418.00 |
VI Groupe et associés | 187 168.00 | 187 168.00 | | 187 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 749.00 | 260 749.00 | | 260 749.00 |
VW T.V.A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 388.00 | 378 770.00 | 109 515.00 | 495 388.00 |