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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 324.00 | 81 053.00 | 13 271.00 | 94 324.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 228.00 | 35 633.00 | 2 595.00 | 38 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 487.00 | 329 599.00 | 49 888.00 | 379 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 891.00 | 446 285.00 | 147 606.00 | 593 891.00 |
BT Marchandises | 526 285.00 | | 526 285.00 | 526 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 680.00 | | 90 680.00 | 90 680.00 |
BZ Autres créances | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
CF Disponibilités | 230 117.00 | | 230 117.00 | 230 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 954.00 | | 929 954.00 | 929 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 845.00 | 446 285.00 | 1 077 560.00 | 1 523 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 549 131.00 | | | 549 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
DL TOTAL (I) | 729 253.00 | | | 729 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 494.00 | | | 243 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 308.00 | | | 348 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 560.00 | | | 1 077 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 228.00 | | | 328 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 929 029.00 | 139 605.00 | 3 068 634.00 | 2 929 029.00 |
FG Production vendue services | 302 144.00 | | 302 144.00 | 302 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 173.00 | 139 605.00 | 3 370 778.00 | 3 231 173.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 697.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 613.00 | | | 3 421 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 184.00 | | | 3 409 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 261.00 | | 54 830.00 | 541 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | | 593 891.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 170 549.00 | 2 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 603.00 | | 13 146.00 | 159 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 031.00 | | 41 684.00 | 376 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 588.00 | 13 697.00 | | 432 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 850.00 | 203.00 | | 80 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 738.00 | 13 494.00 | | 351 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 494.00 | 243 494.00 | | 243 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
UX Autres créances clients | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 9 920.00 | 20 080.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 180.00 | 173 553.00 | 5 627.00 | 179 180.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 308.00 | 328 228.00 | 20 080.00 | 348 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
ST Autres comptes | 109 864.00 | | | 109 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
YT Sous‐traitance | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 162.00 | | | 591 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 094.00 | | | 344 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 911.00 | | | 213 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |