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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 524.00 | | 75 524.00 | 75 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 344.00 | 645.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 302.00 | 96 957.00 | 178 345.00 | 275 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 014.00 | 97 301.00 | 274 713.00 | 372 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 230.00 | | 302 230.00 | 302 230.00 |
BZ Autres créances | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CF Disponibilités | 1 300 622.00 | | 1 300 622.00 | 1 300 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 270.00 | | 1 638 270.00 | 1 638 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 284.00 | 97 301.00 | 1 912 983.00 | 2 010 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 623 968.00 | 476 264.00 | | 623 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 997.00 | 147 705.00 | | 210 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 966.00 | 843 968.00 | | 1 054 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 169.00 | 423 228.00 | | 301 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 935.00 | 11 168.00 | | 11 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 972.00 | 272 547.00 | | 275 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 082.00 | 133 137.00 | | 250 082.00 |
EA Autres dettes | 18 860.00 | 21 431.00 | | 18 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 017.00 | 861 512.00 | | 858 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 983.00 | 1 705 480.00 | | 1 912 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 794 347.00 | | 2 794 347.00 | 2 794 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 347.00 | | 2 794 347.00 | 2 794 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 183.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 2 189.00 | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 4 594.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | 2 253.00 | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 189.00 | 50 026.00 | | 62 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 458.00 | 2 592 737.00 | | 2 818 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 461.00 | 2 445 032.00 | | 2 607 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 997.00 | 147 705.00 | | 210 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 002.00 | | 33 938.00 | 341 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 372 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 276 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 477.00 | | 33 740.00 | 245 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 198.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 044.00 | 34 183.00 | 2 926.00 | 66 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 044.00 | 34 183.00 | 2 926.00 | 66 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 972.00 | 275 972.00 | | 275 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 822.00 | 96 822.00 | | 96 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
UX Autres créances clients | 302 230.00 | 302 230.00 | | 302 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 754.00 | 150 134.00 | 150 620.00 | 300 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 030.00 | | | 122 030.00 |
VP Divers | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 835.00 | 329 637.00 | 20 198.00 | 349 835.00 |
VW T.V.A. | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 083.00 | 695 463.00 | 150 620.00 | 846 083.00 |