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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AP Constructions | 195 018.00 | 189 139.00 | 5 879.00 | 195 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 582.00 | 149 979.00 | 21 604.00 | 171 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 809.00 | 127 828.00 | 24 980.00 | 152 809.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 446.00 | 468 857.00 | 56 588.00 | 525 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 554.00 | | 130 554.00 | 130 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
BT Marchandises | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 614.00 | | 102 614.00 | 102 614.00 |
BZ Autres créances | 270 616.00 | | 270 616.00 | 270 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CF Disponibilités | 149 012.00 | | 149 012.00 | 149 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 643.00 | | 720 643.00 | 720 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 089.00 | 468 857.00 | 777 231.00 | 1 246 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 803.00 | 307 760.00 | | 323 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 498.00 | 16 043.00 | | 24 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 053.00 | 3 239.00 | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 394 354.00 | 371 042.00 | | 394 354.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
DO TOTAL (II) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 839.00 | 49 161.00 | | 84 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 216.00 | 86 131.00 | | 127 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 438.00 | 64 143.00 | | 53 438.00 |
EA Autres dettes | 11 469.00 | 10 072.00 | | 11 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 128.00 | 209 508.00 | | 369 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 231.00 | 580 550.00 | | 777 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 527.00 | | 23 481.00 | 502 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | 4 125.00 | 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563.00 | | 525 446.00 | 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 929.00 | | 23 481.00 | 495 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 816.00 | 24 038.00 | -4.00 | 444 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 194.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 099.00 | 23 844.00 | -4.00 | 443 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 798.00 | 2 798.00 | 5 596.00 | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798.00 | 2 798.00 | 5 596.00 | 2 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798.00 | 2 798.00 | 5 596.00 | 2 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 798.00 | 5 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UP Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VC Groupe et associés | 243 045.00 | | 243 045.00 | 243 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 036.00 | 62 280.00 | 18 822.00 | 83 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 055.00 | 132 885.00 | 247 170.00 | 380 055.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 833.00 | 256 076.00 | 18 822.00 | 276 833.00 |