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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 812.00 | 27 289.00 | 1 523.00 | 28 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 194.00 | 27 289.00 | 66 905.00 | 94 194.00 |
BT Marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
BZ Autres créances | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CF Disponibilités | 152 791.00 | | 152 791.00 | 152 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 859.00 | | 236 859.00 | 236 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 053.00 | 27 289.00 | 303 764.00 | 331 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 218 515.00 | 188 450.00 | | 218 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 716.00 | 30 064.00 | | -7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 220 860.00 | 228 576.00 | | 220 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 1 296.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1 841.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 13 187.00 | | 6 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 920.00 | 20 010.00 | | 5 920.00 |
EA Autres dettes | | 1 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 904.00 | 37 367.00 | | 82 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 764.00 | 265 943.00 | | 303 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 882.00 | | 262 882.00 | 262 882.00 |
FG Production vendue services | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 017.00 | | 266 017.00 | 266 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 34.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 132.00 | 34.00 | | 3 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 1 627.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | 1 627.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | -1 593.00 | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 646.00 | 339 174.00 | | 273 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 363.00 | 309 109.00 | | 281 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 716.00 | 30 064.00 | | -7 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 535.00 | | 795.00 | 113 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 7 451.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 789.00 | 19 347.00 | 94 194.00 | 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 19 347.00 | 28 812.00 | 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 853.00 | | 795.00 | 47 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 890.00 | 2 699.00 | 16 300.00 | 40 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 890.00 | 2 699.00 | 16 300.00 | 40 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 729.00 | 55 278.00 | 7 451.00 | 62 729.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |