| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939 368.00 | 3 136 289.00 | 803 079.00 | 3 939 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 735.00 | 77 406.00 | 329.00 | 77 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 065.00 | 3 215 664.00 | 810 401.00 | 4 026 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 753.00 | 26 972.00 | 331 780.00 | 358 753.00 |
BZ Autres créances | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
CF Disponibilités | 246 020.00 | | 246 020.00 | 246 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 222.00 | 26 972.00 | 619 250.00 | 646 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 287.00 | 3 242 637.00 | 1 429 650.00 | 4 672 287.00 |
CU Autres participations | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 498.00 | 11 482.00 | | 15 498.00 |
DL TOTAL (I) | 52 612.00 | 48 595.00 | | 52 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 295.00 | 773 498.00 | | 964 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 453.00 | 257 263.00 | | 110 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 342.00 | 114 562.00 | | 87 342.00 |
EA Autres dettes | 214 949.00 | 217 368.00 | | 214 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 039.00 | 1 362 691.00 | | 1 377 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 650.00 | 1 411 286.00 | | 1 429 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 344.00 | | 292 021.00 | 3 741 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 4 026 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 4 017 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732 397.00 | | 292 006.00 | 3 732 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453.00 | | 15.00 | 5 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 511.00 | 223 454.00 | 7 300.00 | 2 999 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 541.00 | 223 454.00 | 7 300.00 | 2 997 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 093.00 | 5 879.00 | | 21 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 093.00 | 5 879.00 | | 21 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 295.00 | 234 443.00 | 631 154.00 | 964 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 744.00 | 412 744.00 | | 412 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 358 753.00 | 328 482.00 | 30 271.00 | 358 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 345.00 | 369 931.00 | 31 414.00 | 401 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 039.00 | 647 187.00 | 631 154.00 | 1 377 039.00 |