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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 449.00 | 6 849.00 | 7 600.00 | 14 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 685.00 | 623 192.00 | 205 492.00 | 828 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 455.00 | 632 361.00 | 223 094.00 | 855 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 448.00 | | 625 448.00 | 625 448.00 |
BZ Autres créances | 358 659.00 | | 358 659.00 | 358 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618.00 | 32.00 | 586.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 422.00 | 32.00 | 1 087 390.00 | 1 087 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 878.00 | 632 393.00 | 1 310 484.00 | 1 942 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
DH Report à nouveau | -934 666.00 | -1 032 511.00 | | -934 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 827.00 | 97 845.00 | | 43 827.00 |
DL TOTAL (I) | -862 935.00 | -906 763.00 | | -862 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 274.00 | 47 704.00 | | 33 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 360.00 | 23 977.00 | | 60 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 403.00 | 293 626.00 | | 283 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 892.00 | 1 151 446.00 | | 1 330 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 118.00 | 15 497.00 | | 18 118.00 |
EA Autres dettes | 447 369.00 | 683 287.00 | | 447 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 420.00 | 2 215 540.00 | | 2 173 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 484.00 | 1 308 777.00 | | 1 310 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 405.00 | 1 818 900.00 | | 1 809 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 274.00 | 47 704.00 | | 33 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 990.00 | | 123 990.00 | 123 990.00 |
FG Production vendue services | 4 757 197.00 | | 4 757 197.00 | 4 757 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 187.00 | | 4 881 187.00 | 4 881 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 479.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 26 063.00 | | 2 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 294.00 | 8 782.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217.00 | 34 846.00 | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 926.00 | -34 846.00 | | 65 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 827.00 | 97 845.00 | | 43 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 20 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 457.00 | | 164 302.00 | 710 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 304.00 | 855 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 304.00 | 843 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 136.00 | | 164 302.00 | 698 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 891.00 | 166 774.00 | 19 304.00 | 484 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 571.00 | 166 774.00 | 19 304.00 | 482 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 403.00 | 283 403.00 | | 283 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 670.00 | 353 670.00 | | 353 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 819.00 | 280 819.00 | | 280 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 369.00 | 83 355.00 | 291 211.00 | 447 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 625 448.00 | | | 625 448.00 |
VB T. V. A. | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VC Groupe et associés | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VI Groupe et associés | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VP Divers | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 089.00 | 191 089.00 | | 191 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 181.00 | | | 185 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 838.00 | 1 014 837.00 | 10 001.00 | 1 024 838.00 |
VW T.V.A. | 505 312.00 | 505 312.00 | | 505 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 420.00 | 1 809 405.00 | 291 211.00 | 2 173 420.00 |