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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 382 904.00 | | 382 904.00 | 382 904.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 529.00 | 191 809.00 | 40 720.00 | 232 529.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 882.00 | 192 191.00 | 424 691.00 | 616 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
072 Créances – Autres | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 361 035.00 | | 361 035.00 | 361 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 381.00 | | 559 381.00 | 559 381.00 |
110 Total général Actif | 1 176 263.00 | 192 191.00 | 984 072.00 | 1 176 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 353.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 60 243.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 779 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 984 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 450.00 | | | 621 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 883.00 | | | 21 883.00 |