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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 353 583.00 | | 353 583.00 | 353 583.00 |
AP Constructions | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 385.00 | 366 667.00 | 390 718.00 | 757 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 411.00 | 425 278.00 | 792 133.00 | 1 217 411.00 |
BP En cours de production de services | 218 097.00 | | 218 097.00 | 218 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 275.00 | 55 279.00 | 1 102 996.00 | 1 158 275.00 |
BZ Autres créances | 606 653.00 | | 606 653.00 | 606 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 881.00 | | 613 881.00 | 613 881.00 |
CF Disponibilités | 404 116.00 | | 404 116.00 | 404 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 072.00 | | 101 072.00 | 101 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 434.00 | 55 279.00 | 3 052 154.00 | 3 107 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 844.00 | 480 557.00 | 3 844 287.00 | 4 324 844.00 |
CU Autres participations | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 279.00 | 34 563.00 | | 38 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 298.00 | 4 686.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 087.00 | 74 328.00 | | 372 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 664.00 | 927 577.00 | | 1 224 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 179.00 | 1 026 532.00 | | 816 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 461.00 | 343 450.00 | | 399 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380.00 | 25 348.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 179.00 | 182 156.00 | | 261 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 406.00 | 770 422.00 | | 910 406.00 |
EA Autres dettes | 230 018.00 | 177 945.00 | | 230 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 619 623.00 | 2 529 877.00 | | 2 619 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 287.00 | 3 457 454.00 | | 3 844 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 681.00 | 1 648 432.00 | | 2 006 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 924 185.00 | | 5 924 185.00 | 5 924 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 185.00 | | 5 924 185.00 | 5 924 185.00 |
FM Production stockée | | | 18 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 920 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 940.00 | |
GE Autres charges | | | 90 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 687 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 881.00 | 36 054.00 | | 70 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 985.00 | 30 000.00 | | 57 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 985.00 | -44 265.00 | | 57 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 741.00 | -5 250.00 | | 119 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 192.00 | 6 107 556.00 | | 6 185 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 104.00 | 6 033 228.00 | | 5 813 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 087.00 | 74 328.00 | | 372 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 768.00 | 25 273.00 | | 23 768.00 |