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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 91.00 | 1 148.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 106.00 | 58 068.00 | 1 691 037.00 | 1 749 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 088.00 | 48 182.00 | 1 456 906.00 | 1 505 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 655.00 | | 75 655.00 | 75 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 018.00 | 106 342.00 | 3 250 676.00 | 3 357 018.00 |
BT Marchandises | 1 111 869.00 | | 1 111 869.00 | 1 111 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 992.00 | 54.00 | 70 937.00 | 70 992.00 |
BZ Autres créances | 850 170.00 | 4 188.00 | 845 983.00 | 850 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CF Disponibilités | 132 881.00 | | 132 881.00 | 132 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 910.00 | | 91 910.00 | 91 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 971.00 | 4 242.00 | 2 254 729.00 | 2 258 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 989.00 | 110 583.00 | 5 505 406.00 | 5 615 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 40 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
DH Report à nouveau | -135 611.00 | -1 998 689.00 | | -135 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 397.00 | 1 863 077.00 | | -518 397.00 |
DL TOTAL (I) | -345 113.00 | -26 716.00 | | -345 113.00 |
DP Provisions pour risques | 133 126.00 | | | 133 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 126.00 | | | 133 126.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 468.00 | 88 100.00 | | 2 865 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 823.00 | 531 823.00 | | 162 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 919.00 | 970 243.00 | | 934 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 168.00 | 186 235.00 | | 333 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 248.00 | 44 567.00 | | 564 248.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | 2 255.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 717 393.00 | 2 673 223.00 | | 5 717 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 406.00 | 2 646 506.00 | | 5 505 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 170.00 | 1 588 819.00 | | 2 291 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 228.00 | 130 818.00 | 1 732 704.00 | 1 708 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 91.00 | 3 171.00 | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 057.00 | 130 727.00 | 1 729 533.00 | 1 705 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 928.00 | 4 188.00 | 4 874.00 | 4 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 928.00 | 4 188.00 | 4 874.00 | 4 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 823.00 | 162 823.00 | | 162 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 919.00 | 934 919.00 | | 934 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 168.00 | 333 168.00 | | 333 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 248.00 | 564 248.00 | | 564 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 034.00 | 1 584.00 | 84 450.00 | 86 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 715 468.00 | 289 245.00 | 2 018 709.00 | 3 715 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013 072.00 | 1 013 072.00 | | 1 013 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 106.00 | 1 014 656.00 | 84 450.00 | 1 099 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717 393.00 | 2 291 170.00 | 2 018 709.00 | 5 717 393.00 |