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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 411.00 | 46 045.00 | 22 366.00 | 68 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 465.00 | 89 102.00 | 6 363.00 | 95 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 586.00 | 138 031.00 | 45 555.00 | 183 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 919.00 | | 179 919.00 | 179 919.00 |
BZ Autres créances | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 088.00 | | 119 088.00 | 119 088.00 |
CF Disponibilités | 620 659.00 | | 620 659.00 | 620 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 285.00 | | 983 285.00 | 983 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 871.00 | 138 031.00 | 1 028 839.00 | 1 166 871.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 106 783.00 | 106 030.00 | | 106 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 075.00 | 127 753.00 | | 284 075.00 |
DL TOTAL (I) | 456 858.00 | 299 783.00 | | 456 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 250 000.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223.00 | 7 358.00 | | 6 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 361.00 | 80 157.00 | | 102 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 376.00 | 384 243.00 | | 453 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
EA Autres dettes | 7 742.00 | 2 594.00 | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 981.00 | 726 594.00 | | 571 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 839.00 | 1 026 377.00 | | 1 028 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 981.00 | 726 594.00 | | 571 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 602.00 | 9 429.00 | | 128 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 719.00 | 9 429.00 | | 125 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 376.00 | 453 376.00 | | 453 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 740.00 | 200 740.00 | | 200 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 740.00 | 200 740.00 | | 200 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 981.00 | 571 981.00 | | 571 981.00 |