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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 060.00 | 176.00 | 2 236.00 |
AH Fonds commercial | 82 718.00 | | 82 718.00 | 82 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 460.00 | 631 501.00 | 104 959.00 | 736 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 989.00 | 633 562.00 | 188 427.00 | 821 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BZ Autres créances | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 751.00 | 633 562.00 | 236 189.00 | 869 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 133.00 | 118 988.00 | | 126 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138.00 | 7 144.00 | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 136 071.00 | 134 933.00 | | 136 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 307.00 | 55 256.00 | | 17 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 486.00 | 24 731.00 | | 30 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 879.00 | 49 617.00 | | 50 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 117.00 | 131 049.00 | | 100 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 189.00 | 265 982.00 | | 236 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832 486.00 | | 832 486.00 | 832 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 486.00 | | 832 486.00 | 832 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -2 100.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 344.00 | 884 543.00 | | 847 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 205.00 | 877 398.00 | | 846 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138.00 | 7 144.00 | | 1 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 423.00 | | 11 523.00 | 821 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 958.00 | 821 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 958.00 | 736 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 955.00 | | | 84 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 895.00 | | 11 523.00 | 735 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 966.00 | 32 554.00 | 10 958.00 | 611 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 443.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 348.00 | 32 111.00 | 10 958.00 | 610 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 993.00 | 30 675.00 | 317.00 | 30 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |