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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 696.00 | 2 243.00 | 453.00 | 2 696.00 |
AP Constructions | 512 603.00 | 270 814.00 | 241 789.00 | 512 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 009.00 | 458 357.00 | 200 652.00 | 659 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 231.00 | 60 202.00 | 122 029.00 | 182 231.00 |
AX Avances et acomptes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 032.00 | 791 615.00 | 576 416.00 | 1 368 032.00 |
BT Marchandises | 520 392.00 | | 520 392.00 | 520 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 684.00 | 7 190.00 | 27 493.00 | 34 684.00 |
BZ Autres créances | 181 672.00 | | 181 672.00 | 181 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383 478.00 | | 1 383 478.00 | 1 383 478.00 |
CF Disponibilités | 113 035.00 | | 113 035.00 | 113 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 178.00 | 7 190.00 | 2 275 987.00 | 2 283 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 209.00 | 798 806.00 | 2 852 404.00 | 3 651 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 964 401.00 | | | 964 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 509.00 | | | 259 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 409.00 | | | 1 394 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 279.00 | | | 378 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 777.00 | | | 453 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 394.00 | | | 332 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 486.00 | | | 290 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 994.00 | | | 1 457 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 404.00 | | | 2 852 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 577.00 | | | 1 202 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 259.00 | | 64 178.00 | 1 309 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 405.00 | 1 368 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 405.00 | 1 356 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 605.00 | | 64 178.00 | 1 297 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 337.00 | 143 683.00 | 5 405.00 | 653 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 1 348.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 442.00 | 142 335.00 | 5 405.00 | 652 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 923.00 | 2 269.00 | 1 001.00 | 5 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 923.00 | 2 269.00 | 1 001.00 | 5 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 923.00 | 2 269.00 | 1 001.00 | 5 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 269.00 | 1 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 394.00 | 332 394.00 | | 332 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 451.00 | 83 451.00 | | 83 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 501.00 | 146 501.00 | | 146 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 156.00 | 121 739.00 | 255 417.00 | 377 156.00 |
VI Groupe et associés | 453 777.00 | 453 777.00 | | 453 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 635.00 | | | 120 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 801.00 | 165 801.00 | | 165 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 867.00 | 261 410.00 | 457.00 | 261 867.00 |
VW T.V.A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 974.00 | 1 202 557.00 | 255 417.00 | 1 457 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
ST Autres comptes | 430 708.00 | | | 430 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 427.00 | | | 146 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 757.00 | | | 141 757.00 |
YT Sous‐traitance | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 637 280.00 | | | 1 637 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 557 181.00 | | | 1 557 181.00 |
ZE Dividendes | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 582.00 | | | 780 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |