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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AN Terrains | 296 564.00 | | 296 564.00 | 296 564.00 |
AP Constructions | 425 083.00 | 175 454.00 | 249 629.00 | 425 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 460.00 | 10 902.00 | 558.00 | 11 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 254.00 | 187 045.00 | 575 208.00 | 762 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 695.00 | 187 045.00 | 583 650.00 | 770 695.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DH Report à nouveau | 441 875.00 | | | 441 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
DL TOTAL (I) | 474 601.00 | | | 474 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 049.00 | | | 109 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 650.00 | | | 583 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 049.00 | | | 109 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 064.00 | | 102 064.00 | 102 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 064.00 | | 102 064.00 | 102 064.00 |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 314.00 | | | 102 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 473.00 | | | 763 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 762 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 733 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 327.00 | | | 734 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 929.00 | 20 336.00 | 1 220.00 | 167 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 240.00 | 20 336.00 | 1 220.00 | 167 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VI Groupe et associés | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 049.00 | 109 049.00 | | 109 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
ST Autres comptes | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 014.00 | | | 13 014.00 |