| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 784.00 | 4 409.00 | 1 375.00 | 5 784.00 |
AH Fonds commercial | 394 926.00 | | 394 926.00 | 394 926.00 |
AP Constructions | 350 201.00 | 70 040.00 | 280 161.00 | 350 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 026.00 | 692 210.00 | 199 816.00 | 892 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 199.00 | 472 621.00 | 300 577.00 | 773 199.00 |
AX Avances et acomptes | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 548.00 | 1 239 281.00 | 1 231 267.00 | 2 470 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 869.00 | 8 393.00 | 429 476.00 | 437 869.00 |
BZ Autres créances | 464 869.00 | | 464 869.00 | 464 869.00 |
CF Disponibilités | 162 149.00 | | 162 149.00 | 162 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 085.00 | 8 393.00 | 1 072 692.00 | 1 081 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 633.00 | 1 247 674.00 | 2 303 959.00 | 3 551 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 534 709.00 | 531 166.00 | | 534 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 570.00 | 83 542.00 | | 52 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 650.00 | 62 603.00 | | 100 650.00 |
DL TOTAL (I) | 834 748.00 | 824 131.00 | | 834 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 790.00 | 130 716.00 | | 130 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 439.00 | 461 921.00 | | 720 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 508.00 | 125 563.00 | | 191 508.00 |
EA Autres dettes | 426 474.00 | | | 426 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 211.00 | 725 810.00 | | 1 469 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 959.00 | 1 549 941.00 | | 2 303 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 372.00 | | 574 570.00 | 1 863 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -286.00 | | 22 093.00 | -286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -32 606.00 | | 2 470 548.00 | -32 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -32 320.00 | | 2 047 746.00 | -32 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 210.00 | | 136 500.00 | 264 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 356.00 | | 438 070.00 | 1 577 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -32 320.00 | | | -32 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 346.00 | 64 935.00 | | 1 174 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 125.00 | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 062.00 | 64 810.00 | | 1 170 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 370.00 | | 37 977.00 | 46 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 370.00 | | 37 977.00 | 46 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 370.00 | | 37 977.00 | 46 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 439.00 | 720 439.00 | | 720 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 951.00 | 112 951.00 | | 112 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 474.00 | 426 474.00 | | 426 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 421 639.00 | 421 639.00 | | 421 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VB T. V. A. | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
VC Groupe et associés | 337 221.00 | 337 221.00 | | 337 221.00 |
VI Groupe et associés | 130 790.00 | 130 790.00 | | 130 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 867.00 | 905 267.00 | 600.00 | 905 867.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 211.00 | 1 469 211.00 | | 1 469 211.00 |